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Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation catégorie A

Act de PME américaines

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VANPA
(11-02-2026)
12,21 $
Variation
(0,09 $) (-0,73 %)

Au 31 janvier 2026

Au 31 janvier 2026

Date
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Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mai 2022) : 5,60 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,33 % 4,09 % 10,04 % 2,33 % -1,38 % 9,67 % 6,21 % - - - - - - -
Référence 1,73 % 2,68 % 8,45 % 1,73 % 3,22 % 16,92 % 12,55 % 10,15 % 10,04 % 10,62 % 10,88 % 9,95 % 10,07 % 11,15 %
Moyenne de la catégorie 2,39 % 2,30 % 6,05 % 2,39 % -1,20 % 8,58 % 6,85 % 3,82 % 5,65 % 5,83 % 6,06 % 4,88 % 5,65 % 6,73 %
Classement au sein de la catégorie 170 / 330 88 / 330 99 / 306 170 / 330 115 / 304 103 / 272 143 / 268 - - - - - - -
Quartile de classement 3 2 2 3 2 2 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds -5,17 % -5,96 % -9,04 % 2,86 % 2,75 % 4,54 % 7,32 % 1,05 % -2,52 % 4,13 % -2,31 % 2,33 %
Référence -5,13 % -6,25 % -5,32 % 5,58 % 3,68 % 3,25 % 2,29 % 2,31 % 0,93 % 1,19 % -0,25 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

11,32 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,83 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds - - - - - - - 12,77 % 11,50 % 1,84 %
Référence 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 % 1,07 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 97/ 268 166/ 272 105/ 301

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,77 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,84 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 91,82
Actions internationales 4,81
Espèces et équivalents 3,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,18
Soins de santé 12,37
Immobilier 12,24
Biens de consommation 9,08
Matériaux de base 7,55
Autres 35,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,19
Amérique Latine 3,45
Europe 1,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 3,37
Wintrust Financial Corp 2,45
Bank Ozk 2,23
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 2,16
Texas Capital Bancshares Inc 1,98
Columbia Banking System Inc 1,97
GATX Corp 1,91
Euronet Worldwide Inc 1,90
WSFS Financial Corp 1,90
Celcuity Inc 1,89

Style - Actions

. .

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation catégorie A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 17,57 % - -
Bêta 1,04 % - -
Alpha -0,06 % - -
R-carré 0,78 % - -
Sharpe 0,21 % - -
Sortino 0,39 % - -
Treynor 0,04 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,13 % 17,57 % - -
Bêta 1,09 % 1,04 % - -
Alpha -0,04 % -0,06 % - -
R-carré 0,73 % 0,78 % - -
Sharpe -0,15 % 0,21 % - -
Sortino -0,23 % 0,39 % - -
Treynor -0,02 % 0,04 % - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 30 mai 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 27 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00126

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation. Le Fonds a recours à une approche d’investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestnaire investit dns des sociétés américns de petite taille qui se vendnt à un escompte considérable par rapport à leur valeur. La valeur intrinsèque, est la valeur de la société mesurée, à différents degrés selon le type de société, sur la base de facteurs tels que, mais sans s'y limiter, la valeur actualisée de ses flux de trésorerie libres futurs projetés, la capacité de la société à obtenir des rendmntss supérieurs à son coût du captl, les valeurs du marché privé de sociétés similr

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Desjardins Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

ClearBridge Investments, LLC.

  • Albert Grosman
  • Brian Lund

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,20 %
Frais de gestion 1,73 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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