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Fonds de petites et moyennes capitalisations nord-américaines AGF série P
Act de PME américaines
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
54,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,96 $
(1,81 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 19,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,02 % | 9,09 % | 15,47 % | 15,91 % | 54,10 % | 24,76 % | 21,61 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,98 % | 6,92 % | 9,79 % | 8,77 % | 31,06 % | 17,26 % | 17,03 % | 13,56 % | 9,32 % | 14,78 % | 10,39 % | 10,80 % | 9,94 % | 11,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,02 % | 0,94 % | 3,27 % | 3,35 % | 17,43 % | 7,48 % | 8,94 % | 6,05 % | 3,32 % | 9,22 % | 5,17 % | 5,20 % | 5,21 % | 6,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 311 | 26 / 308 | 28 / 308 | 7 / 308 | 7 / 283 | 6 / 251 | 4 / 246 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,38 % | 5,07 % | 4,83 % | 0,47 % | 7,87 % | 3,16 % | -1,81 % | 1,45 % | 6,25 % | 5,07 % | -3,88 % | 8,02 % |
| Référence | 5,58 % | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,39 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,91 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 % | 37,80 % | 11,25 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 241/ 246 | 5/ 250 | 7/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,80 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,15 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 76,17 |
| Espèces et équivalents | 10,03 |
| Actions canadiennes | 8,49 |
| Actions internationales | 4,90 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,41 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 23,03 |
| Matériaux de base | 13,37 |
| Technologie | 11,51 |
| Services aux consommateurs | 10,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,03 |
| Autres | 31,97 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,11 |
| Europe | 1,86 |
| Amérique Latine | 1,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,30 |
| Asie | 0,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF U.S. Small-Mid Cap Fund Mutual Fund Series | 88,58 |
| AGF Canadian Small Cap Fund MF Series | 7,55 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,87 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de petites et moyennes capitalisations nord-américaines AGF série P
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 18,60 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,95 | - | - |
| Sortino | 1,72 | - | - |
| Treynor | 0,17 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,74 % | 18,60 % | - | - |
| Bêta | 1,23 | 1,06 | - | - |
| Alpha | 0,11 | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 3,09 | 0,95 | - | - |
| Sortino | 9,08 | 1,72 | - | - |
| Treynor | 0,34 | 0,17 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 84 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF10250 | ||
| AGF20262 | ||
| AGF30275 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif de chercher à obtenir une croissance supérieure du capital. Il effectue principalement des placements dans des parts de fonds communs de placement sous-jacents qui offrent une exposition à des actions de petites et moyennes entreprises qui ont un potentiel de croissance supérieur en Amérique du Nord, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises cotées aux États-Unis.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,93 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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