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BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie série A
Actions de l'immobilier
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,14 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,73 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 février 2022) : 1,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,67 % | 9,02 % | 7,33 % | 11,34 % | 8,43 % | 10,80 % | 5,81 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,83 % | 7,07 % | 8,36 % | 9,38 % | 16,41 % | 15,18 % | 10,42 % | 4,99 % | 5,94 % | 8,10 % | 4,42 % | 5,71 % | 4,71 % | 5,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 5,38 % | 7,17 % | 8,29 % | 13,07 % | 11,80 % | 6,84 % | 1,78 % | 3,11 % | 5,61 % | 3,38 % | 4,45 % | 4,01 % | 4,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 8 / 152 | 8 / 152 | 60 / 152 | 9 / 152 | 137 / 151 | 109 / 145 | 114 / 140 | 119 / 138 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,14 % | 0,76 % | -1,07 % | 0,01 % | 1,06 % | 0,13 % | -2,01 % | -1,63 % | 2,13 % | 7,56 % | -6,73 % | 8,67 % |
| Référence | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,50 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,82 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 9,48 % | 0,78 % | -0,52 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 17/ 140 | 140/ 145 | 140/ 147 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,48 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,52 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 64,39 |
| Actions internationales | 23,00 |
| Unités de fiducies de revenu | 12,44 |
| Espèces et équivalents | 0,17 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 91,52 |
| Télécommunications | 6,10 |
| Technologie | 2,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,17 |
| Autres | 0,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,25 |
| Europe | 17,51 |
| Asie | 16,19 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | 9,73 |
| Equinix Inc | 9,60 |
| Digital Realty Trust Inc | 9,21 |
| American Tower Corp | 7,00 |
| Iron Mountain Inc | 6,52 |
| Crown Castle International Corp | 6,49 |
| SBA Communications Corp Cl A | 6,22 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 4,93 |
| Terreno Realty Corp | 4,84 |
| Goodman Group - Units | 4,63 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 15,33 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | - | - |
| Alpha | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,21 | - | - |
| Sortino | 0,40 | - | - |
| Treynor | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 90,52 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,21 % | 15,33 % | - | - |
| Bêta | 0,95 | 0,97 | - | - |
| Alpha | -0,06 | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,47 | 0,21 | - | - |
| Sortino | 0,78 | 0,40 | - | - |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 92,68 % | 90,52 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 février 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 6 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO113 | ||
| BMO70113 |
Objectif de placement
Ce fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen d’un revenu et de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie, y compris les centres de données, les infrastructures de télécommunications et les produits industriels; il a recours à une sélection de titres suivant une méthode fondamentale ascendante et axée sur la valeur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Brookfield Public Securities Group LLC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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