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Fonds FNB indiciel d'obligations mondiales RBC série A
Revenu fixe mondial
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : -1,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,05 % | -0,70 % | -1,42 % | -0,48 % | -0,27 % | 2,19 % | 1,36 % | 0,39 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,43 % | -0,49 % | -2,65 % | -0,74 % | 0,51 % | 4,93 % | 2,67 % | 2,86 % | 0,20 % | -1,39 % | 0,23 % | 0,96 % | 0,54 % | 1,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | -0,50 % | -0,75 % | -0,27 % | 1,61 % | 3,90 % | 2,66 % | 1,88 % | 0,05 % | 0,49 % | 0,92 % | 1,12 % | 0,96 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 141 / 255 | 145 / 254 | 171 / 251 | 122 / 254 | 200 / 232 | 167 / 203 | 146 / 173 | 121 / 151 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,29 % | 0,58 % | -0,41 % | 0,23 % | 0,40 % | 0,66 % | -0,01 % | -0,93 % | 0,22 % | 1,19 % | -1,92 % | 0,05 % |
| Référence | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,31 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,42 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 5,12 % | 0,95 % | 1,65 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 98/ 160 | 146/ 195 | 183/ 225 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,12 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,95 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 65,59 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,57 |
| Hypothèques | 11,69 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,49 |
| Espèces et équivalents | 1,38 |
| Autres | 0,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 59,75 |
| Revenu fixe | 38,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,38 |
| Services financiers | 0,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 59,75 |
| Amérique Du Nord | 39,53 |
| Amérique Latine | 0,22 |
| Europe | 0,21 |
| Asie | 0,18 |
| Autres | 0,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core Intl Aggregate Bond ETF (IAGG) | 59,75 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 39,68 |
| Bank of Montreal TD 2.150% Apr 01, 2026 | 0,53 |
| Canadian Dollar | 0,03 |
| US Dollar | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FNB indiciel d'obligations mondiales RBC série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,14 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,52 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,41 % | - | - |
| Sharpe | -0,53 | - | - |
| Sortino | -0,52 | - | - |
| Treynor | -0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | 8,33 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,81 % | 4,14 % | - | - |
| Bêta | 0,45 | 0,52 | - | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,41 % | - | - |
| Sharpe | -0,93 | -0,53 | - | - |
| Sortino | -1,23 | -0,52 | - | - |
| Treynor | -0,06 | -0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | - | 8,33 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 77 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1141 |
Objectif de placement
Reproduire le rendement d’un indice du marché obligataire mondial généralement reconnu. Procurer un rendement global composé de revenu et d’une croissance modeste du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de haute qualité libellés dans des devises étrangères et émis par des gouvernements, des organismes reliés à des gouvernements et des sociétés mondiales, selon essentiellement la même proportion que son indice de référence.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : > gère le fonds de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice obligataire mondial mixte composé à 40 % de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond (ou de tout indice qui le remplace) et à 60 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD 10 % Issuer Capped (Hedged) (ou de tout indice qui le remplace).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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