Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	9,63 $
Variation	0,02 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds durable revenu 20/80 série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 0,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,26 %	2,52 %	4,22 %	1,26 %	8,34 %	5,50 %	1,55 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,92 %	3,97 %	5,83 %	1,92 %	13,29 %	8,77 %	3,38 %	1,93 %	2,69 %	3,86 %	3,97 %	4,14 %	3,50 %	3,91 %
Moyenne de la catégorie	1,78 %	2,83 %	4,42 %	1,78 %	10,45 %	7,10 %	2,76 %	2,65 %	3,12 %	4,02 %	3,36 %	3,62 %	3,87 %	3,20 %
Classement au sein de la catégorie	951 / 985	836 / 985	772 / 971	951 / 985	925 / 965	887 / 913	820 / 894	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,43 %	0,68 %	-1,98 %	1,46 %	0,97 %	2,38 %	0,57 %	1,67 %	-0,57 %	1,56 %	-0,32 %	1,26 %
Référence	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %

Best Monthly Return Since Inception

4,07 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,02 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	6,31 %	6,57 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	779/ 913	896/ 965

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,31 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	29,59
Obligations canadiennes - Fonds	19,94
Obligations du gouvernement canadien	14,79
Obligations étrangères - Fonds	10,66
Actions américaines	7,47
Autres	17,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,54
Fonds négociés en bourse	33,99
Technologie	3,71
Services financiers	3,53
Espèces et quasi-espèces	2,41
Autres	9,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,11
Multi-National	14,05
Europe	3,56
Asie	0,27
Amérique Latine	0,03
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG)	23,97
Guardian Canadian Bond ETF (GCBD)	19,94
iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB)	19,87
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	10,66
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I	8,04
Guardian Strategic Income Fund Series A	4,63
Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC)	3,85
Guardian Directed Premium Yield ETF Hdg (GDPY)	3,39
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I	2,18
Guardian Canadian Focused Equity Fund Series I	1,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds durable revenu 20/80 série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,92 %	-	-
Bêta	0,88 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,84 %	-	-
Sharpe	-0,28 %	-	-
Sortino	-0,25 %	-	-
Treynor	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,10 %	6,92 %	-	-
Bêta	0,82 %	0,88 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,81 %	0,84 %	-	-
Sharpe	0,95 %	-0,28 %	-	-
Sortino	2,09 %	-0,25 %	-	-
Treynor	0,05 %	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	86,95 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	0 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG508

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de générer des revenus tout en préservant le capital et en assurant une appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB mondiaux, tout en respectant un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.

Stratégie de placement

Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dans des fds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expostn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamnt des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principlmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendements ajustés au risq à lng terme attrayants et à respecter un ensemble minimal de normes d'investismnt ESG

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Denis Larose Adam Murl David Onyett-Jeffries
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,63 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,80 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds durable revenu 20/80 série A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé