Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	47,54 $
Variation	(0,01 $) (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de dividendes AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 août 2007) : 7,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,38 %	6,87 %	9,44 %	4,38 %	24,19 %	16,37 %	11,13 %	11,66 %	9,35 %	9,92 %	7,84 %	8,46 %	7,94 %	7,82 %
Référence	3,94 %	8,71 %	12,28 %	3,94 %	30,00 %	22,02 %	13,03 %	12,76 %	12,87 %	13,48 %	11,26 %	12,40 %	12,20 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	4,64 %	5,83 %	8,62 %	4,64 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	190 / 263	151 / 253	149 / 248	190 / 263	132 / 248	116 / 224	89 / 215	134 / 213	139 / 204	147 / 199	146 / 187	143 / 176	134 / 158	109 / 144
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	4,39 %	2,40 %	-1,45 %	1,74 %	1,04 %	4,78 %	0,86 %	1,02 %	0,51 %	1,88 %	0,48 %	4,38 %
Référence	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %

Best Monthly Return Since Inception

8,61 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	17,56 %	3,41 %	9,10 %	-4,99 %	17,24 %	1,80 %	14,33 %	-1,69 %	7,68 %	20,95 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	39/ 143	96/ 156	129/ 176	122/ 187	120/ 199	148/ 203	183/ 213	65/ 215	164/ 224	132/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,95 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,99 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,46
Actions internationales	35,62
Espèces et équivalents	2,90
Unités de fiducies de revenu	2,06
Autres	-0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,76
Technologie	15,07
Soins de santé	13,54
Biens industriels	12,68
Biens de consommation	10,73
Autres	28,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,36
Europe	26,17
Asie	11,51
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Broadcom Inc	5,55
Microsoft Corp	4,86
JPMorgan Chase & Co	4,72
Abbvie Inc	4,64
TJX Cos Inc	4,03
Waste Management Inc	3,94
Visa Inc Cl A	3,76
Shell PLC	3,60
Northrop Grumman Corp	2,99
Cash and Cash Equivalents	2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de dividendes AGF série OPC

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	9,57 %	10,88 %	9,89 %
Bêta	0,67 %	0,74 %	0,77 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,74 %	0,82 %	0,83 %
Sharpe	0,76 %	0,66 %	0,65 %
Sortino	1,53 %	0,94 %	0,79 %
Treynor	0,11 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,34 %	99,44 %	98,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,49 %	9,57 %	10,88 %	9,89 %
Bêta	0,71 %	0,67 %	0,74 %	0,77 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,65 %	0,74 %	0,82 %	0,83 %
Sharpe	2,74 %	0,76 %	0,66 %	0,65 %
Sortino	-	1,53 %	0,94 %	0,79 %
Treynor	0,25 %	0,11 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,60 %	99,34 %	99,44 %	98,03 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	20 août 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 371 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF4000
AGF4001
AGF4002

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'obtenir un rendement global à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions comportant des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille a recours à un modèle quantitatif exclusif qui aide à établir les pays dans lesquels le Fonds devrait investir et la somme qu'il attribuera à chaque pays. Une méthode ascendante prudente axée sur la croissance est ensuite utilisée afin de repérer des actions dont le prix est raisonnable par rapport à leur potentiel de croissance.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. Stephen Way Andres Perez
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,38 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial de dividendes AGF série OPC

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata