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Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
11,21 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 janvier 2022) : 3,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,61 % | 0,26 % | -4,35 % | -2,41 % | 1,07 % | 5,13 % | 5,76 % | 5,68 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 2,55 % | 3,94 % | 3,93 % | 18,39 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,31 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 666 / 1 295 | 1 189 / 1 294 | 1 265 / 1 278 | 1 273 / 1 290 | 1 255 / 1 266 | 1 180 / 1 221 | 1 114 / 1 149 | 1 076 / 1 126 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,78 % | 1,05 % | -0,25 % | 0,82 % | -0,11 % | 0,30 % | -0,65 % | -1,34 % | -2,67 % | 0,33 % | -4,47 % | 4,61 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,79 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,81 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 11,84 % | 12,70 % | 2,92 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 475/ 1 137 | 1 067/ 1 218 | 1 195/ 1 245 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,70 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,92 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 31,56 |
| Actions américaines | 31,06 |
| Actions internationales | 16,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,83 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,02 |
| Autres | 4,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,07 |
| Technologie | 19,04 |
| Revenu fixe | 17,16 |
| Biens industriels | 8,26 |
| Biens de consommation | 7,76 |
| Autres | 27,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,76 |
| Europe | 13,44 |
| Asie | 1,11 |
| Amérique Latine | 1,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,07 |
| Autres | 0,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A | 45,55 |
| IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A | 22,72 |
| IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B | 14,16 |
| IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 | 13,32 |
| IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A | 3,72 |
| Canadian Dollar | 0,53 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance élevée série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,26 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | - | - |
| Alpha | -0,08 | - | - |
| R-carré | 0,73 % | - | - |
| Sharpe | 0,26 | - | - |
| Sortino | 0,53 | - | - |
| Treynor | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,54 % | 9,26 % | - | - |
| Bêta | 0,80 | 0,94 | - | - |
| Alpha | -0,15 | -0,08 | - | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,73 % | - | - |
| Sharpe | -0,12 | 0,26 | - | - |
| Sortino | -0,27 | 0,53 | - | - |
| Treynor | -0,01 | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8940 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds communs de placement, dans des titres d'émetteurs qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Le portefeuille de placement aura une préférence pour les titres de participation étrangers et canadiens, le reste du portefeuille étant composé de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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