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Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,63 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 décembre 2021) : 6,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,53 % | 5,13 % | 9,70 % | 8,95 % | 27,49 % | 16,93 % | 9,89 % | 8,89 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,98 % | 3,29 % | 3,22 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 731 / 1 777 | 57 / 1 774 | 59 / 1 748 | 55 / 1 759 | 35 / 1 733 | 47 / 1 640 | 928 / 1 584 | 610 / 1 561 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,88 % | 3,02 % | 0,63 % | 0,80 % | 4,16 % | 2,78 % | 0,94 % | -0,25 % | 3,64 % | 5,99 % | -4,19 % | 3,53 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,68 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,62 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -7,48 % | 4,88 % | 2,47 % | 19,84 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 212/ 1 496 | 1 560/ 1 584 | 1 631/ 1 632 | 26/ 1 686 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,84 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,48 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 35,29 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 28,80 |
| Actions américaines | 8,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,85 |
| Autres | 13,50 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,38 |
| Services publics | 21,85 |
| Biens industriels | 11,52 |
| Technologie | 6,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,81 |
| Autres | 10,40 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 45,59 |
| Amérique Du Nord | 36,77 |
| Asie | 8,02 |
| Amérique Latine | 7,08 |
| Multi-National | 1,79 |
| Autres | 0,75 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Greenchip Global Environmental Equ Fd R | 52,62 |
| Mackenzie Global Green Bond Fund Series A | 47,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 9,55 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | 0,66 | - | - |
| Sortino | 1,24 | - | - |
| Treynor | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | 91,85 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,26 % | 9,55 % | - | - |
| Bêta | 1,14 | 0,97 | - | - |
| Alpha | 0,08 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | 2,44 | 0,66 | - | - |
| Sortino | 4,91 | 1,24 | - | - |
| Treynor | 0,20 | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | 94,90 % | 91,85 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 décembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 229 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9383 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long termeen investissant dans une combinaison de titres de capitaux propreset de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde.Le Fonds investit principalement dans l’économie environnementalequi appuie la transition énergétique.Le Fonds entend réaliser cet objectif en investissant directement dansdes titres et/ou en investissant dans des titres d’autres OPC.
Stratégie de placement
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % dans des titres de capitaux propres; de 40 % à 60 % dans des titres à revenu fixe, y compris de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
Greenchip Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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