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Fonds mondial d’obligations durables Mackenzie série LB
Revenu fixe mondial
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FundGrade C
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 décembre 2021) : -0,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,11 % | -1,30 % | -1,63 % | -1,06 % | 1,05 % | 2,95 % | 2,32 % | 1,25 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,43 % | -0,49 % | -2,65 % | -0,74 % | 0,51 % | 4,93 % | 2,67 % | 2,86 % | 0,20 % | -1,39 % | 0,23 % | 0,96 % | 0,54 % | 1,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | -0,50 % | -0,75 % | -0,27 % | 1,61 % | 3,90 % | 2,66 % | 1,88 % | 0,05 % | 0,49 % | 0,92 % | 1,12 % | 0,96 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 186 / 255 | 226 / 254 | 188 / 251 | 214 / 254 | 125 / 232 | 129 / 203 | 93 / 173 | 83 / 151 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,53 % | 1,03 % | -0,18 % | 0,70 % | 1,06 % | 0,62 % | 0,32 % | -0,90 % | 0,24 % | 1,42 % | -2,57 % | -0,11 % |
| Référence | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,23 % (décembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,03 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -11,73 % | 6,12 % | 2,29 % | 2,83 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 77/ 138 | 44/ 160 | 99/ 195 | 123/ 225 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,12 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,73 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 53,64 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,85 |
| Espèces et équivalents | 10,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,76 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,24 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,48 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,71 |
| Europe | 21,21 |
| Asie | 11,73 |
| Amérique Latine | 5,91 |
| Multi-National | 4,48 |
| Autres | 1,96 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15-Feb-2035 | 5,68 |
| Inter-American Development Bank 4.60% 21-Jul-2031 | 4,48 |
| New Zealand Government 0.25% 15-May-2028 | 4,33 |
| Australia Government 4.25% 21-Jun-2034 | 4,31 |
| Inter-American Developmnt Bank 4.38% 17-Jul-2034 | 4,18 |
| Spain Government 1.00% 30-Jul-2042 | 3,60 |
| United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033 | 3,33 |
| International Finance Corp 10.75% 15-Feb-2028 | 3,28 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,16 |
| International Bank Recon Dvlpt 31-Mar-2027 | 2,82 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial d’obligations durables Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,24 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,56 | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | -0,30 | - | - |
| Sortino | -0,21 | - | - |
| Treynor | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 57,81 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,76 % | 4,24 % | - | - |
| Bêta | 0,66 | 0,56 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | -0,34 | -0,30 | - | - |
| Sortino | -0,59 | -0,21 | - | - |
| Treynor | -0,02 | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 2,74 % | 57,81 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 décembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 46 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9386 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer une croissance modérée du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde. Le Fonds utilise une méthode de placements qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables.
Stratégie de placement
Le Fonds applique une méthode de placements qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables et combine des recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l’analyse de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») afin de sélectionner les placements.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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