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Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie série A
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024
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|
VANPA (19-08-2026) |
10,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,49 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 novembre 2021) : 3,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,51 % | 2,46 % | 1,69 % | 1,97 % | 3,07 % | 6,87 % | 10,10 % | 9,14 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 53 / 1 781 | 1 475 / 1 773 | 1 741 / 1 769 | 1 731 / 1 754 | 1 705 / 1 732 | 1 542 / 1 660 | 1 152 / 1 595 | 1 002 / 1 560 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,70 % | 1,79 % | -1,30 % | 1,42 % | -2,45 % | 0,27 % | 1,32 % | -2,32 % | 0,29 % | 0,80 % | 0,13 % | 1,51 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,88 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,25 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -15,13 % | 13,41 % | 16,93 % | 6,62 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 395/ 1 486 | 84/ 1 573 | 179/ 1 620 | 1 461/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,93 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 36,84 |
| Actions américaines | 33,50 |
| Actions internationales | 19,95 |
| Actions canadiennes | 3,43 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,19 |
| Autres | 6,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,05 |
| Technologie | 10,81 |
| Services financiers | 7,51 |
| Soins de santé | 7,39 |
| Télécommunications | 6,62 |
| Autres | 30,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,16 |
| Europe | 8,97 |
| Asie | 7,05 |
| Multi-National | 3,14 |
| Amérique Latine | 0,58 |
| Autres | 6,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie GQE World Low Volatility ETF (MWLV) | 53,17 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 20,12 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 18,03 |
| Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R | 3,11 |
| CI Galaxy Ethereum ETF C$ Unhedged Series (ETHX.B) | 3,04 |
| CI Galaxy Bitcoin ETF - ETF C$ Unhedged (BTCX.B) | 3,03 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,51 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,39 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | 0,88 | - | - |
| Sortino | 1,73 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 87,05 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,24 % | 7,39 % | - | - |
| Bêta | 0,32 | 0,72 | - | - |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | 0,16 | 0,88 | - | - |
| Sortino | 0,04 | 1,73 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 68,78 % | 87,05 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 37 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9337 | ||
| MFC9338 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à fournir une croissance du capital et à générer un revenu courant avec une volatilité réduite en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés à travers le monde. Le Fonds investira d'une manière qui vise à améliorer la diversification de ses placements. Le Fonds poursuivra cet objectif en effectuant des placements directs dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
Stratégie de placement
Le Fonds effectue des placmnts dans des fonds et des FNB Mackenzie diversification maximale et antiréférence (les fonds Mackenzie TOBAM ) ainsi que dans des fonds de tiers. Le Fds et les fds sous-jacents visent à améliorer la diversifictn du Fds et à obtenir une expostn à des titr à rev fixe et à des titr de participtn canadiens et étrangers, ainsi qu'à des crypto-monnaies. La répartitn stratégq de l'actif à lng terme peut changer en réactn aux changements du marché ou en prévision de ceux-ci
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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