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Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A
Act de PME américaines
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 novembre 2021) : 0,89 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,71 % | 2,32 % | -5,34 % | 0,29 % | 5,68 % | 5,42 % | 9,49 % | 8,27 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,98 % | 6,92 % | 9,79 % | 8,77 % | 31,06 % | 17,26 % | 17,03 % | 13,56 % | 9,32 % | 14,78 % | 10,39 % | 10,80 % | 9,94 % | 11,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,02 % | 0,94 % | 3,27 % | 3,35 % | 17,43 % | 7,48 % | 8,94 % | 6,05 % | 3,32 % | 9,22 % | 5,17 % | 5,20 % | 5,21 % | 6,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 95 / 311 | 134 / 308 | 298 / 308 | 188 / 308 | 252 / 283 | 112 / 251 | 103 / 246 | 72 / 239 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,08 % | 4,62 % | 0,94 % | -0,62 % | 1,66 % | -1,36 % | -2,16 % | -3,53 % | -1,99 % | 1,18 % | -4,34 % | 5,71 % |
| Référence | 5,58 % | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,31 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,45 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -24,62 % | 16,42 % | 22,81 % | -2,86 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 217/ 234 | 27/ 246 | 45/ 250 | 211/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,81 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,62 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,04 |
| Actions internationales | 8,03 |
| Actions canadiennes | 2,53 |
| Espèces et équivalents | 0,40 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 18,76 |
| Technologie | 15,60 |
| Biens industriels | 14,69 |
| Soins de santé | 14,53 |
| Biens de consommation | 7,56 |
| Autres | 28,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,97 |
| Europe | 7,02 |
| Asie | 1,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Howmet Aerospace Inc | 4,16 |
| Monolithic Power Systems Inc | 3,32 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3,01 |
| Quanta Services Inc | 2,89 |
| Cheniere Energy Inc | 2,58 |
| Live Nation Entertainment Inc | 2,57 |
| Ascendis Pharma A/S - ADR | 2,29 |
| Natera Inc | 2,26 |
| Masimo Corp | 2,25 |
| TKO Group Holdings Inc Cl A | 2,25 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,46 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | - | - |
| Alpha | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,45 | - | - |
| Sortino | 0,84 | - | - |
| Treynor | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,13 % | 14,46 % | - | - |
| Bêta | 1,21 | 0,83 | - | - |
| Alpha | -0,27 | -0,04 | - | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,31 | 0,45 | - | - |
| Sortino | 0,46 | 0,84 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 novembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN168 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à moyenne capitalisation qui, de l’avis du sous-conseiller, offrent une possibilité de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne comparativement à d’autres sociétés et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à faible et à forte capitalisation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Investment Management Canada Limited
MFS Institutional Advisors, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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