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Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série LB
Actions de PME mondiales
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FundGrade D
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,05 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,73 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 septembre 2021) : 0,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,75 % | -1,31 % | 0,52 % | 0,22 % | 14,41 % | 6,70 % | 7,46 % | 5,76 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 5,47 % | 9,44 % | 9,49 % | 30,90 % | 18,14 % | 16,63 % | 13,52 % | 8,99 % | 13,91 % | 9,87 % | 9,19 % | 8,96 % | 10,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 2,08 % | 5,59 % | 5,42 % | 23,08 % | 13,50 % | 12,21 % | 10,03 % | 5,46 % | 11,02 % | 7,47 % | 6,42 % | 6,28 % | 7,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 271 / 288 | 226 / 286 | 220 / 285 | 258 / 286 | 203 / 270 | 212 / 257 | 188 / 247 | 188 / 230 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,22 % | 2,70 % | 0,85 % | 1,47 % | 2,16 % | 0,75 % | 1,42 % | -1,11 % | 1,55 % | 3,40 % | -7,11 % | 2,75 % |
| Référence | 5,68 % | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,19 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,11 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -18,06 % | 9,23 % | 10,59 % | 6,43 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 164/ 228 | 180/ 240 | 159/ 254 | 174/ 267 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,59 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,06 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,26 |
| Actions internationales | 46,23 |
| Espèces et équivalents | 1,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 45,95 |
| Soins de santé | 15,09 |
| Technologie | 14,37 |
| Biens industriels | 8,56 |
| Services industriels | 5,01 |
| Autres | 11,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,77 |
| Multi-National | 45,95 |
| Europe | 0,28 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Mid Cap Opportunities Fund Series A | 54,05 |
| Mackenzie Asian Small-Mid Cap Fund Series R | 26,35 |
| Mackenzie European Small-Mid Cap Fund Series R | 19,60 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,17 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | - | - |
| Alpha | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 0,37 | - | - |
| Sortino | 0,67 | - | - |
| Treynor | 0,05 | - | - |
| Efficience fiscale | 95,04 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,52 % | 11,17 % | - | - |
| Bêta | 0,88 | 0,82 | - | - |
| Alpha | -0,11 | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 1,11 | 0,37 | - | - |
| Sortino | 1,48 | 0,67 | - | - |
| Treynor | 0,13 | 0,05 | - | - |
| Efficience fiscale | 92,36 % | 95,04 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 014 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9263 |
Objectif de placement
Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d’actions mondiales à intégrer à leur portefeuille; souhaitent investir de moyen à long terme; peuvent tolérer les hauts et les bas du marché boursier.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche des sociétés dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui disposent de caractéristiques financières attrayantes. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
LBC Financial Services Inc. |
| Distributeur |
LBCFS |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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