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Catégorie Fidelity Précurseurs série B
Actions mondiales
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FundGrade C
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|
VANPA (19-08-2026) |
13,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,72 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 septembre 2021) : 5,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,00 % | 9,10 % | 11,32 % | 10,19 % | 13,72 % | 14,93 % | 15,02 % | 14,68 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,64 % | 6,14 % | 8,66 % | 10,32 % | 16,98 % | 14,48 % | 15,51 % | 14,56 % | 9,19 % | 11,59 % | 10,75 % | 9,70 % | 9,89 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 950 / 2 195 | 300 / 2 179 | 478 / 2 156 | 1 148 / 2 140 | 1 434 / 2 099 | 961 / 1 987 | 1 069 / 1 875 | 935 / 1 774 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,08 % | 3,91 % | 3,20 % | -2,58 % | -1,29 % | -1,01 % | -1,65 % | -4,69 % | 8,85 % | 7,14 % | 6,08 % | -4,00 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,89 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,00 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -29,68 % | 22,73 % | 26,13 % | 6,63 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 607/ 1 678 | 235/ 1 807 | 483/ 1 918 | 1 712/ 2 031 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,13 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-29,68 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 69,59 |
| Actions internationales | 26,98 |
| Actions canadiennes | 2,25 |
| Espèces et équivalents | 1,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Autres | -0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 40,92 |
| Soins de santé | 19,88 |
| Services financiers | 13,54 |
| Biens industriels | 11,63 |
| Services aux consommateurs | 4,86 |
| Autres | 9,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,98 |
| Asie | 15,46 |
| Europe | 9,57 |
| Amérique Latine | 1,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,19 |
| Autres | 0,32 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Marvell Technology Inc | - |
| Micron Technology Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Arista Networks Inc | - |
| Teradyne Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Précurseurs série B
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 15,49 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,31 | - | - |
| Alpha | -0,10 | - | - |
| R-carré | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | 0,76 | - | - |
| Sortino | 1,41 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 99,97 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,68 % | 15,49 % | - | - |
| Bêta | 1,13 | 1,31 | - | - |
| Alpha | -0,11 | -0,10 | - | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | 0,75 | 0,76 | - | - |
| Sortino | 1,45 | 1,41 | - | - |
| Treynor | 0,10 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 99,94 % | 99,97 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7297 |
Objectif de placement
Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde qui sont susceptibles d’être des précurseurs dans leur secteur d’activité. Il cherche à repérer des sociétés qui font figure de chefs de file dans le domaine de l’automatisation, de la robotique industrielle à l’intelligence artificielle en passant par la conduite autonome et plus encore. Le Fonds utilise des techniques quantitatives dans la construction de son portefeuille.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Cherche à identifier les entreprises perturbatrices qui ont ou développent des méthodes nouvelles ou non conventionnelles de faire des affaires qui pourraient perturber et déplacer les titulaires au fil du temps. Cela peut inclure la création, la fourniture ou la contribution à des modèles commerciaux, des réseaux de valeur, la tarification et la livraison de produits et de services nouveaux ou élargis.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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