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Fonds alternatif à rendement absolu Pender catégorie A
Alt principalement crédit
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FundGrade D
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 novembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 septembre 2021) : 5,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,03 % | 0,45 % | 1,79 % | 0,74 % | 0,74 % | 2,21 % | 4,06 % | 4,84 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 0,58 % | 1,70 % | 1,30 % | 6,26 % | 6,47 % | 6,27 % | 5,32 % | 3,62 % | 5,20 % | 4,26 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 149 / 149 | 64 / 145 | 54 / 145 | 95 / 145 | 132 / 133 | 109 / 110 | 96 / 106 | 56 / 91 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,30 % | -0,42 % | 0,21 % | -0,08 % | -0,05 % | -0,39 % | 0,66 % | 0,37 % | 0,29 % | 0,85 % | 1,67 % | -2,03 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,67 % (mars 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,03 % (avril 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 5,98 % | 6,93 % | 6,47 % | 1,19 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 4/ 85 | 51/ 105 | 80/ 110 | 131/ 131 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,93 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,19 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 51,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 33,99 |
| Espèces et équivalents | 31,88 |
| Hypothèques | 9,69 |
| Actions canadiennes | 0,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,75 |
| Espèces et quasi-espèces | 31,88 |
| Télécommunications | -0,43 |
| Services publics | -0,51 |
| Matériaux de base | -0,53 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,84 |
| Afrique et Moyen Orient | -0,01 |
| Asie | -0,04 |
| Amérique Latine | -0,27 |
| Europe | -0,50 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE | 8,64 |
| SUNOCO LP 6.00% 22-Jun-2028 | 8,00 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 7,76 |
| Hilton USA Trust 4.19% 06-Nov-2026 | 7,22 |
| Blue Racer Midstream LLC 6.63% 15-Jul-2026 | 5,91 |
| PEAK ACHIEVEMENT ATHLETICS INC 6.13% 11-Sep-2033 | 5,34 |
| RIVIAN HOLDINGS LLC/RIVIAN LLC/RIVIAN AUTOMOTIVE L 10.00% 15-Jan-2031 | 4,98 |
| ATS Corp 6.50% 21-Aug-2032 | 4,85 |
| WOLF MIDSTREAM CANADA LP 5.95% 18-Jul-2033 | 4,11 |
| CIPHER COMPUTE LLC 7.13% 15-Nov-2030 | 4,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif à rendement absolu Pender catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 2,58 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,15 | - | - |
| Alpha | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,10 % | - | - |
| Sharpe | 0,15 | - | - |
| Sortino | 0,60 | - | - |
| Treynor | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 24,84 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,08 % | 2,58 % | - | - |
| Bêta | -0,21 | -0,15 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,05 | - | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,10 % | - | - |
| Sharpe | -0,52 | 0,15 | - | - |
| Sortino | -0,87 | 0,60 | - | - |
| Treynor | 0,07 | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | - | 24,84 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF2040 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds alternatif de rendement absolu Pender est de maximiser les rendements absolus sur un cycle de marché complet en offrant une croissance du capital et un revenu à long terme, avec une faible volatilité des rendements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe Nord Américains mais peut également investir dans des titres étrangers et autres.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilisera la recherche fondamentale pour repérer des occasions intéressantes de rendement ajusté au risque dans des placements individuels au sein d'un portefeuille diversifié. Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe et de crédit nord-américains ainsi que dans d'autres instruments. Il peut s'agir, sans s'y limiter, d'obligations à haut rendement, d'obligations de sociétés de première qualité etc
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Bank of Nova Scotia The Toronto-Dominion Bank |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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