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Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE LB
Act de PME américaines
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
24,89 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,58 $)
(-2,30 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 janvier 2012) : 9,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,02 % | -2,98 % | -4,53 % | -1,89 % | 10,40 % | 0,75 % | 3,00 % | 0,32 % | -0,83 % | 5,02 % | 2,69 % | 5,24 % | 5,19 % | 7,30 % |
| Référence | 5,98 % | 6,92 % | 9,79 % | 8,77 % | 31,06 % | 17,26 % | 17,03 % | 13,56 % | 9,32 % | 14,78 % | 10,39 % | 10,80 % | 9,94 % | 11,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,02 % | 0,94 % | 3,27 % | 3,35 % | 17,43 % | 7,48 % | 8,94 % | 6,05 % | 3,32 % | 9,22 % | 5,17 % | 5,20 % | 5,21 % | 6,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 230 / 311 | 262 / 308 | 293 / 308 | 261 / 308 | 193 / 283 | 208 / 251 | 205 / 246 | 202 / 239 | 180 / 228 | 158 / 190 | 131 / 181 | 116 / 166 | 97 / 152 | 89 / 144 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,81 % | 3,20 % | 1,49 % | 3,91 % | 0,31 % | 0,12 % | 0,94 % | -3,61 % | 1,13 % | 1,47 % | -7,19 % | 3,02 % |
| Référence | 5,58 % | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,88 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,08 % | 9,66 % | 10,54 % | 19,85 % | 11,24 % | 17,69 % | -17,82 % | 6,20 % | 10,02 % | -3,84 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 84/ 143 | 77/ 146 | 27/ 166 | 92/ 177 | 103/ 184 | 196/ 228 | 137/ 234 | 227/ 246 | 176/ 250 | 233/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,85 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,82 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 97,75 |
| Espèces et équivalents | 2,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 34,54 |
| Soins de santé | 24,33 |
| Biens industriels | 13,83 |
| Services industriels | 9,83 |
| Services aux consommateurs | 9,55 |
| Autres | 7,92 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Neogen Corp | 4,96 |
| Cirrus Logic Inc | 4,00 |
| Align Technology Inc | 3,83 |
| Maximus Inc | 3,80 |
| Parsons Corp | 3,77 |
| Akamai Technologies Inc | 3,64 |
| Verra Mobility Corp Cl A | 3,45 |
| Bio-Techne Corp | 3,42 |
| Charles River Laboratories Intl Inc | 3,41 |
| DoubleVerify Holdings Inc | 3,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE LB
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,78 % | 14,10 % | 14,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,77 | 0,82 |
| Alpha | -0,11 | -0,08 | -0,02 |
| R-carré | 0,80 % | 0,77 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,03 | -0,19 | 0,43 |
| Sortino | 0,09 | -0,27 | 0,50 |
| Treynor | 0,00 | -0,04 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 85,07 % | - | 83,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,93 % | 14,78 % | 14,10 % | 14,72 % |
| Bêta | 1,17 | 0,87 | 0,77 | 0,82 |
| Alpha | -0,22 | -0,11 | -0,08 | -0,02 |
| R-carré | 0,79 % | 0,80 % | 0,77 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,03 | -0,19 | 0,43 |
| Sortino | 0,91 | 0,09 | -0,27 | 0,50 |
| Treynor | 0,07 | 0,00 | -0,04 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 86,53 % | 85,07 % | - | 83,22 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 507 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8638 |
Objectif de placement
Aux investisseurs qui: recherchent un fonds d'actions américaines à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers
Stratégie de placement
La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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