Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	21,91 $
Variation	0,06 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 août 2007) : 5,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,03 %	1,33 %	5,01 %	5,24 %	5,92 %	14,21 %	11,01 %	4,58 %	7,18 %	6,94 %	6,71 %	5,94 %	5,94 %	5,64 %
Référence	2,78 %	9,76 %	23,30 %	17,91 %	23,32 %	28,06 %	22,53 %	12,74 %	15,64 %	13,95 %	13,79 %	12,12 %	12,86 %	12,07 %
Moyenne de la catégorie	1,75 %	6,90 %	17,85 %	13,80 %	17,05 %	22,39 %	17,49 %	8,57 %	12,16 %	10,70 %	10,62 %	9,16 %	9,91 %	9,14 %
Classement au sein de la catégorie	1 904 / 2 133	2 015 / 2 126	1 924 / 2 089	1 879 / 2 067	1 904 / 2 055	1 787 / 1 954	1 717 / 1 832	1 513 / 1 695	1 443 / 1 535	1 333 / 1 429	1 281 / 1 345	1 053 / 1 127	973 / 1 014	818 / 846
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,48 %	-2,74 %	4,16 %	0,68 %	-3,45 %	-1,02 %	3,37 %	0,37 %	-0,12 %	1,63 %	-0,27 %	-0,03 %
Référence	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %

Best Monthly Return Since Inception

6,86 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,14 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,14 %	4,50 %	4,78 %	-3,30 %	12,12 %	12,34 %	10,45 %	-11,90 %	11,33 %	13,78 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	652/ 742	401/ 863	970/ 1 016	410/ 1 162	1 239/ 1 357	675/ 1 439	1 392/ 1 554	718/ 1 706	1 484/ 1 841	1 676/ 1 955

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,78 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,86
Actions internationales	31,15
Espèces et équivalents	7,76
Actions canadiennes	3,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	18,57
Technologie	17,02
Services aux consommateurs	16,27
Services financiers	16,06
Biens de consommation	11,12
Autres	20,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,85
Europe	27,65
Asie	3,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	8,21
Microsoft Corp	4,25
Alphabet Inc Cl A	3,79
Johnson & Johnson	3,70
Halma PLC	3,65
Danaher Corp	3,58
Brookfield Corp Cl A	3,23
Amazon.com Inc	3,14
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,03
Admiral Group PLC	2,94

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,28 %	10,50 %	9,34 %
Bêta	0,76 %	0,77 %	0,67 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,69 %	0,76 %	0,70 %
Sharpe	0,75 %	0,46 %	0,44 %
Sortino	1,47 %	0,66 %	0,46 %
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,22 %	88,79 %	86,98 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,19 %	9,28 %	10,50 %	9,34 %
Bêta	0,54 %	0,76 %	0,77 %	0,67 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,51 %	0,69 %	0,76 %	0,70 %
Sharpe	0,40 %	0,75 %	0,46 %	0,44 %
Sortino	0,62 %	1,47 %	0,66 %	0,46 %
Treynor	0,06 %	0,09 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	91,31 %	98,22 %	88,79 %	86,98 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 août 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	325 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8480
MFC8485

Objectif de placement

Aux investisseurs qui : recherchent un fonds d'actions mondiales neutres au chapitre des devises à détenir au sein de leur portefeuille; désirent un placement de moyen à long terme; peuvent tolérer la volatilité des marchés boursiers

Stratégie de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme, tout en cherchant à assurer la protection de son capital, en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde. Il n’investit généralement pas dans les marchés émergents, et les titres de sociétés américaines constituent généralement le pourcentage d’actifs le plus élevé de toutes les régions. Le Fonds cherche à éliminer essentiellement toute son exposition aux devises étrangères.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mackenzie Financial Corporation Hussein Sunderji Adam Gofton Jason Miller Matt Moody
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata