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Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld série A
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
14,05 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,97 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 septembre 2021) : 7,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,84 % | 5,34 % | 6,31 % | 4,44 % | 26,18 % | 22,58 % | 15,48 % | 12,11 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,62 % | 6,02 % | 10,66 % | 6,32 % | 30,27 % | 22,05 % | 16,86 % | 13,09 % | 12,64 % | 15,51 % | 11,57 % | 10,92 % | 9,83 % | 10,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 82 / 763 | 564 / 759 | 691 / 754 | 647 / 756 | 546 / 719 | 335 / 688 | 508 / 670 | 504 / 643 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,01 % | 2,13 % | 0,71 % | 3,43 % | 3,58 % | 0,66 % | 0,71 % | 1,08 % | -0,85 % | 6,95 % | -6,05 % | 4,84 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,64 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,33 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -13,22 % | 7,58 % | 20,86 % | 21,19 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 604/ 630 | 588/ 663 | 174/ 684 | 511/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,19 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,22 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,54 |
| Espèces et équivalents | 3,49 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,98 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,60 |
| Matériaux de base | 20,35 |
| Technologie | 9,51 |
| Services industriels | 8,35 |
| Services aux consommateurs | 6,74 |
| Autres | 21,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8,93 |
| Royal Bank of Canada | 7,65 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,21 |
| Shopify Inc Cl A | 5,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 4,86 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,68 |
| National Bank of Canada | 3,52 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,49 |
| Bank of Montreal | 3,46 |
| Manulife Financial Corp | 2,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 12,98 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | - | - |
| Alpha | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,90 | - | - |
| Sortino | 1,64 | - | - |
| Treynor | 0,11 | - | - |
| Efficience fiscale | 99,80 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,41 % | 12,98 % | - | - |
| Bêta | 1,08 | 1,06 | - | - |
| Alpha | -0,13 | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 1,76 | 0,90 | - | - |
| Sortino | 3,31 | 1,64 | - | - |
| Treynor | 0,20 | 0,11 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,80 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 09 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 34 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8357 | ||
| MFC8358 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à fournir une appréciation du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation canadiens de sociétés qui sont considérées comme des sociétés qui ont des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance progressives. Le Fonds poursuivra cet objectif en effectuant des placements directs dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
Stratégie de placement
L'approche d'investissement suit une analyse fondamentale des placements pour identifier, sélectionner et surveiller les placements. Le Fonds intégrera une analyse ascendante des titres avec une analyse ESG exclusive pour prendre des décisions de placement tout en se concentrant sur les paramètres financiers traditionnels. Le Fonds est une solution durable qui est considérée comme un fonds de base durable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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