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Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI série A
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,52 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 août 2021) : 5,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,56 % | 3,79 % | 4,47 % | 5,50 % | 17,83 % | 13,35 % | 11,19 % | 8,80 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,98 % | 3,29 % | 3,22 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 702 / 1 777 | 120 / 1 774 | 457 / 1 748 | 153 / 1 759 | 401 / 1 733 | 458 / 1 640 | 535 / 1 584 | 640 / 1 561 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,34 % | 1,99 % | 1,04 % | 0,95 % | 3,35 % | 1,51 % | -0,05 % | -0,93 % | 1,65 % | 3,53 % | -3,20 % | 3,56 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,15 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,76 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -13,81 % | 8,64 % | 13,44 % | 10,95 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 281/ 1 496 | 1 087/ 1 584 | 821/ 1 632 | 625/ 1 686 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,44 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 23,85 |
| Actions canadiennes | 17,84 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,84 |
| Actions américaines | 16,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,89 |
| Autres | 13,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,36 |
| Services financiers | 9,53 |
| Services publics | 6,57 |
| Technologie | 6,30 |
| Biens industriels | 6,26 |
| Autres | 30,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,52 |
| Europe | 14,88 |
| Asie | 11,77 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,48 |
| Autres | 0,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 12,63 |
| iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) | 10,80 |
| CI Global Green Bond Fund Series I | 9,76 |
| CI Global Climate Leaders ETF Fund C$ (CLML) | 8,90 |
| CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI) | 6,89 |
| BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB) | 6,11 |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) | 6,06 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 5,76 |
| CI MSCI World ESG Impact Index ETF Uhg (CESG.B) | 5,75 |
| iShares ESG Aware Can Sh Term Bond Ix ETF (XSTB) | 5,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,39 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 0,99 | - | - |
| Sortino | 1,99 | - | - |
| Treynor | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | 97,30 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,10 % | 7,39 % | - | - |
| Bêta | 0,98 | 0,98 | - | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 2,02 | 0,99 | - | - |
| Sortino | 3,76 | 1,99 | - | - |
| Treynor | 0,15 | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | 98,02 % | 97,30 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 août 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 34 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14625 | ||
| CIG14719 | ||
| CIG14819 | ||
| CIG2225 | ||
| CIG3225 | ||
| CIG3325 |
Objectif de placement
L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Stratégie de placement
Le fonds investira surtout dans une combinaison de FNB d’actions et de titres à revenu fixe qui utilisent des stratégies de placement axées sur les facteurs ESG et, si le conseiller en valeurs le juge nécessaire, d’autres fonds de placement qui utilisent de telles stratégies. Le fonds privilégiera les FNB d’actions, qui offriront une exposition aux actions canadiennes, américaines et internationales et les FNB de titres à revenu fixe une exposition aux titres à revenu fixe canadiens et mondiaux
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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