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Équil canadiens neutres
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2021, 2020, 2019
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VANPA (24-02-2025) |
20,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,09 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (31 août 1978) : 7,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,76 % | 4,83 % | 7,68 % | 2,76 % | 16,41 % | 10,20 % | 5,57 % | 6,50 % | 6,28 % | 7,35 % | 6,29 % | 6,28 % | 6,60 % | 5,82 % |
| Référence | 2,42 % | 4,53 % | 8,16 % | 2,42 % | 16,65 % | 9,92 % | 5,87 % | 7,12 % | 6,56 % | 7,51 % | 6,71 % | 6,44 % | 7,13 % | 5,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,38 % | 4,02 % | 6,19 % | 2,38 % | 14,18 % | 8,96 % | 4,66 % | 5,82 % | 5,42 % | 6,18 % | 5,12 % | 5,19 % | 5,52 % | 4,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 75 / 452 | 106 / 452 | 93 / 452 | 75 / 452 | 111 / 446 | 141 / 432 | 163 / 412 | 224 / 392 | 171 / 381 | 134 / 370 | 114 / 358 | 117 / 347 | 121 / 334 | 92 / 301 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,68 % | 2,15 % | -2,06 % | 2,11 % | 0,24 % | 3,83 % | 0,47 % | 1,93 % | 0,31 % | 4,10 % | -2,00 % | 2,76 % |
| Référence | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % |
6,81 % (avril 2020)
-8,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,86 % | 7,21 % | 5,82 % | -3,14 % | 14,90 % | 8,78 % | 11,31 % | -9,80 % | 8,58 % | 13,60 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 301 | 205/ 334 | 208/ 347 | 111/ 358 | 60/ 368 | 65/ 377 | 246/ 392 | 337/ 412 | 215/ 432 | 142/ 446 |
14,90 % (2019)
-9,80 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 43,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,16 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,57 |
| Actions américaines | 11,03 |
| Actions internationales | 6,58 |
| Autres | 7,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,96 |
| Services financiers | 19,33 |
| Technologie | 9,53 |
| Énergie | 7,48 |
| Matériaux de base | 5,52 |
| Autres | 21,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,27 |
| Europe | 5,17 |
| Asie | 2,27 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,05 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FDP Canadian Equity Portfolio Series A | 45,94 |
| FDP Canadian Bond Portfolio Series A | 32,06 |
| FDP Global Equity Portfolio Series A | 15,33 |
| FDP Global Fixed Income Portfolio Series A | 5,76 |
| FDP Emerging Markets Equity Portfolio Series A | 0,63 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,27 |
| US DOLLAR | 0,02 |
Portefeuille FDP Équilibré série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,53 % | 9,92 % | 7,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,43 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,46 % | 0,52 % | 0,55 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 86,11 % | 87,86 % | 86,94 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,87 % | 9,53 % | 9,92 % | 7,89 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,95 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,64 % | 0,23 % | 0,43 % | 0,55 % |
| Sortino | 3,88 % | 0,46 % | 0,52 % | 0,55 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 96,35 % | 86,11 % | 87,86 % | 86,94 % |
| Date de création | 31 août 1978 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 399 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FPQ070 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé d'un revenu courant et d'une croissance du capital à moyen et à long terme. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres d'emprunt d'émetteurs canadiens et étrangers.
Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour effectuer la répartition d'actifs ainsi que la répartition géographique, soit les répartitions d'actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et de pays émergents. Les placements du Fonds dans les différents types d'actifs comprennent majoritairement des parts émises par d'autres fonds d'investissement.
| Portfolio Manager |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Professionals’ Financial - Private Management Inc |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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