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Équil mondiaux neutres
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2025
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|
VANPA (27-03-2026) |
6,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,29 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,21 % | 5,49 % | 10,99 % | 5,82 % | 15,59 % | 15,36 % | 14,49 % | 9,82 % | 7,96 % | 8,72 % | 8,39 % | 7,43 % | 7,45 % | 7,51 % |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 357 / 1 779 | 214 / 1 763 | 195 / 1 748 | 184 / 1 764 | 233 / 1 712 | 191 / 1 655 | 91 / 1 607 | 116 / 1 537 | 363 / 1 366 | 273 / 1 285 | 263 / 1 234 | 286 / 1 110 | 193 / 926 | 244 / 853 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,26 % | -2,25 % | 3,00 % | 2,46 % | 1,90 % | 1,36 % | 3,57 % | 1,06 % | 0,52 % | -0,31 % | 2,53 % | 3,21 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
7,30 % (avril 2020)
-10,11 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,12 % | 8,08 % | -1,76 % | 12,55 % | 10,80 % | 6,71 % | -11,22 % | 11,25 % | 17,50 % | 12,37 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 792/ 845 | 294/ 923 | 283/ 1 069 | 684/ 1 182 | 226/ 1 271 | 1 160/ 1 358 | 903/ 1 500 | 364/ 1 607 | 136/ 1 655 | 377/ 1 710 |
17,50 % (2024)
-11,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 24,77 |
| Actions canadiennes | 21,37 |
| Actions américaines | 20,79 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,58 |
| Obligations étrangères - Fonds | 7,51 |
| Autres | 16,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,65 |
| Technologie | 15,55 |
| Services financiers | 11,19 |
| Matériaux de base | 6,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,94 |
| Autres | 33,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,80 |
| Europe | 13,34 |
| Asie | 10,60 |
| Multi-National | 5,74 |
| Amérique Latine | 1,61 |
| Autres | 2,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | - |
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity U.S. All Cap Fund Series B | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série T8
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,59 % | 7,79 % | 7,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,93 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,53 % | 0,67 % | 0,72 % |
| Sortino | 3,32 % | 1,00 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 76,71 % | 53,23 % | 50,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,88 % | 6,59 % | 7,79 % | 7,89 % |
| Bêta | 1,00 % | 0,97 % | 0,93 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,88 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,79 % | 1,53 % | 0,67 % | 0,72 % |
| Sortino | 3,29 % | 3,32 % | 1,00 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,10 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 75,75 % | 76,71 % | 53,23 % | 50,78 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2014 | ||
| FID2514 | ||
| FID2814 |
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille utilise une méthode équilibrée. Il investitprincipalement dans des fonds sous-jacents. Ces fondssous-jacents investissent, en règle générale, dans des titresde capitaux propres ou des titres à revenu fixe mondiaux.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duPortefeuille à moins d’obtenir l’approbation de la majoritédes porteurs de parts qui votent à une assembléeextraordinaire que nous convoquons.
La composition neutre du Portefeuille est la suivante : 65 % de titres de participation et 35 % de titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l'actif du Portefeuille jusqu'à concurrence de +/- 10 % par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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