Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu série B
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade A
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2022, 2016
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (13-05-2026) |
20,43 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,09 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,84 % | 1,81 % | 4,45 % | 3,64 % | 13,92 % | 11,21 % | 9,42 % | 7,46 % | 5,57 % | 6,14 % | 5,39 % | 5,34 % | 4,70 % | 5,04 % |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,07 % | 1,00 % | 1,83 % | 1,95 % | 9,23 % | 8,72 % | 7,01 % | 5,57 % | 3,43 % | 4,66 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 588 / 974 | 100 / 972 | 15 / 967 | 27 / 968 | 41 / 963 | 76 / 925 | 74 / 873 | 114 / 862 | 63 / 787 | 85 / 747 | 93 / 714 | 85 / 614 | 73 / 512 | 98 / 480 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,71 % | 1,39 % | 0,85 % | 1,37 % | 2,82 % | 0,62 % | 1,09 % | -0,30 % | 1,79 % | 3,33 % | -3,25 % | 1,84 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,64 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,19 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,32 % | 3,65 % | -1,17 % | 9,12 % | 7,97 % | 4,77 % | -8,65 % | 7,16 % | 11,38 % | 10,13 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 363/ 436 | 381/ 500 | 176/ 578 | 390/ 681 | 185/ 735 | 312/ 787 | 151/ 830 | 608/ 873 | 121/ 925 | 60/ 953 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,38 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,65 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 25,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,52 |
| Obligations étrangères - Fonds | 10,97 |
| Actions américaines | 10,13 |
| Espèces et équivalents | 9,28 |
| Autres | 29,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,28 |
| Services financiers | 8,98 |
| Technologie | 7,94 |
| Matériaux de base | 6,52 |
| Autres | 25,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,73 |
| Europe | 8,28 |
| Asie | 6,76 |
| Multi-National | 4,42 |
| Amérique Latine | 1,10 |
| Autres | 2,71 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Global Dividend Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Dividend Fund Series B | - |
| Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,78 % | 6,18 % | 6,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,81 | 0,72 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,76 % | 0,72 % | 0,51 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,45 | 0,53 |
| Sortino | 1,86 | 0,63 | 0,50 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 97,10 % | 92,84 % | 94,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,79 % | 5,78 % | 6,18 % | 6,06 % |
| Bêta | 1,04 | 0,94 | 0,81 | 0,72 |
| Alpha | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,72 % | 0,76 % | 0,72 % | 0,51 % |
| Sharpe | 1,88 | 0,96 | 0,45 | 0,53 |
| Sortino | 2,89 | 1,86 | 0,63 | 0,50 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 97,25 % | 97,10 % | 92,84 % | 94,23 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2281 |
Objectif de placement
Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Il privilégie généralement les titres canadiens.
Stratégie de placement
La composition neutre du portefeuille est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global. Le portefeuille peut conclure des opérations de mise en pension et de prise en pension de titres, ainsi que des opérations de prêt de titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
