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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (24-02-2025) |
11,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (18 mai 2021) : 4,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,51 % | 5,24 % | 6,24 % | 3,51 % | 14,75 % | 12,62 % | 4,83 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,72 % | 5,85 % | 8,38 % | 2,72 % | 19,75 % | 13,94 % | 7,22 % | 6,21 % | 6,79 % | 7,75 % | 6,97 % | 7,50 % | 7,02 % | 6,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,55 % | 4,15 % | 6,15 % | 2,55 % | 14,58 % | 9,96 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,37 % | 6,25 % | 5,15 % | 5,56 % | 5,74 % | 4,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 109 / 1 774 | 466 / 1 773 | 1 136 / 1 760 | 109 / 1 774 | 1 087 / 1 726 | 291 / 1 673 | 1 029 / 1 589 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | 2,51 % | -1,72 % | 3,59 % | -1,33 % | 3,08 % | -1,72 % | 2,22 % | 0,49 % | 4,16 % | -2,39 % | 3,51 % |
| Référence | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % |
7,18 % (juillet 2022)
-6,31 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -19,34 % | 16,75 % | 11,28 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 552/ 1 554 | 14/ 1 673 | 1 330/ 1 726 |
16,75 % (2023)
-19,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 26,86 |
| Actions américaines | 24,54 |
| Actions canadiennes | 15,57 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,53 |
| Espèces et équivalents | 10,77 |
| Autres | 10,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,14 |
| Biens industriels | 12,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,77 |
| Technologie | 8,52 |
| Services industriels | 6,51 |
| Autres | 22,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,98 |
| Europe | 23,05 |
| Amérique Latine | 1,27 |
| Multi-National | 0,68 |
| Asie | 0,64 |
| Autres | 0,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US 2YR NT (CBT) FUT MAR25 TUH5 | - |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | - |
| Flowserve Corp | - |
| J B Hunt Transport Services Inc | - |
| Computer Modelling Group Ltd | - |
| US ULTRA BOND CBT MAR25 WNH5 | - |
| Installed Building Products Inc | - |
| Epiroc AB Cl B | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,59 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 0,14 % | - | - |
| Sortino | 0,32 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,31 % | 11,59 % | - | - |
| Bêta | 1,24 % | 1,20 % | - | - |
| Alpha | -0,09 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 1,19 % | 0,14 % | - | - |
| Sortino | 2,69 % | 0,32 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,10 % | - | - | - |
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7509 | ||
| FID7510 | ||
| FID7511 |
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont les fonds Fidelity Leadership climatique et le Fonds Fidelity d'obligations Leadership climatique. Suit une ligne directrice de mélange neutre d'environ 60 % d'exposition au Fonds Fidelity Leadership Climatique et 40 % d'exposition au Fonds Fidelity d'Obligations Leadership Climatique.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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