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Fonds d’obligations de sociétés de première qualité Guardian série A
Rev fixe de sociétés can
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FundGrade B
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 avril 2021) : 2,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,30 % | -0,40 % | -0,11 % | 0,47 % | 3,91 % | 7,29 % | 5,72 % | 5,24 % | 2,08 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,41 % | -0,22 % | 0,29 % | 0,66 % | 3,80 % | 6,65 % | 5,42 % | 4,79 % | 2,32 % | 2,39 % | 2,83 % | 3,17 % | 2,78 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,40 % | -0,35 % | 0,02 % | 0,35 % | 3,41 % | 6,16 % | 4,92 % | 4,32 % | 1,68 % | 2,08 % | 2,29 % | 2,54 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 99 / 144 | 101 / 144 | 107 / 144 | 59 / 144 | 49 / 131 | 14 / 120 | 36 / 112 | 33 / 103 | 56 / 96 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,48 % | 0,41 % | 0,10 % | 0,64 % | 1,76 % | 0,57 % | 0,08 % | -0,67 % | 0,88 % | 1,32 % | -1,99 % | 0,30 % |
| Référence | 0,75 % | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,12 % (décembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,59 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -10,54 % | 8,03 % | 8,33 % | 4,86 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 71/ 101 | 42/ 108 | 21/ 112 | 45/ 122 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,33 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,54 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 89,76 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,97 |
| Espèces et équivalents | 0,31 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 3,57 |
| Transcanada Pipelines Ltd 5.33% 12-Feb-2032 | 3,55 |
| Hydro One Inc. 3.94% 25-Aug-2032 | 2,95 |
| Pembina Pipeline Corp 5.22% 28-Jun-2033 | 2,78 |
| Inter Pipeline Ltd 6.59% 09-Feb-2034 | 2,46 |
| Whitecap Resources Inc 5.50% 21-Jun-2034 | 2,45 |
| Hydro One Inc 4.25% 04-Oct-2034 | 2,40 |
| Enbridge Inc 5.36% 26-Feb-2033 | 2,26 |
| Rogers Communications Inc 5.90% 21-Sep-2033 | 2,23 |
| Gibson Energy Inc. 4.45% 20-Aug-2032 | 2,19 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations de sociétés de première qualité Guardian série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,85 % | 5,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 | 1,16 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,42 | -0,11 | - |
| Sortino | 1,01 | -0,19 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 66,16 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,31 % | 4,85 % | 5,87 % | - |
| Bêta | 1,08 | 1,15 | 1,16 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,98 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,46 | 0,42 | -0,11 | - |
| Sortino | 0,37 | 1,01 | -0,19 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 26,55 % | 66,16 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 avril 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG591 |
Objectif de placement
L’objectif principal du Fonds est de procurer aux investisseurs un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations de sociétés de qualité à moyen terme.
Stratégie de placement
Nous utilisons une méthode de gestion proactive et disciplinée ainsi que des outils analytiques exclusifs pour repérer les placements dans des obligations de sociétés qui offrent une valeur sur une base relative dans l’objectif de maximiser le revenu courant.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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