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Fonds privé de répartition active Profil III série I
Équilibrés tactiques
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024
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|
VANPA (13-05-2026) |
13,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,57 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 mars 2021) : 9,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,78 % | 3,02 % | 5,83 % | 5,10 % | 22,95 % | 17,01 % | 14,41 % | 12,76 % | 10,04 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 2,77 % | 4,44 % | 4,20 % | 15,58 % | 11,89 % | 9,93 % | 7,84 % | 5,84 % | 7,43 % | 5,99 % | 5,69 % | 5,13 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 329 | 168 / 326 | 127 / 325 | 165 / 326 | 56 / 324 | 34 / 317 | 20 / 313 | 8 / 294 | 18 / 285 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,00 % | 2,22 % | 1,05 % | 2,72 % | 3,58 % | 1,64 % | 0,63 % | 0,07 % | 2,02 % | 3,63 % | -4,20 % | 3,78 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,32 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,41 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -8,62 % | 14,23 % | 15,26 % | 17,66 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 117/ 293 | 12/ 313 | 92/ 315 | 14/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,66 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,62 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 40,70 |
| Actions canadiennes | 16,90 |
| Actions américaines | 13,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,62 |
| Autres | 14,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 18,70 |
| Revenu fixe | 16,34 |
| Services financiers | 15,83 |
| Matériaux de base | 5,86 |
| Technologie | 5,67 |
| Autres | 37,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,92 |
| Europe | 25,61 |
| Asie | 16,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,62 |
| Multi-National | 0,48 |
| Autres | 0,76 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 16,47 |
| iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) | 14,74 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 10,05 |
| iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | 7,48 |
| iShares S&P 500 Info Tech Sctr UCITS ETF USD A | 7,12 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) | 5,27 |
| Communication Services Select Sectr SPDR ETF (XLC) | 3,24 |
| Ishares MSCI Spain ETF (EWP) | 2,94 |
| Ishares MSCI Switzerland ETF (EWL) | 2,71 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD Acc | 2,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds privé de répartition active Profil III série I
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 8,04 % | 10,29 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,14 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 1,27 | 0,71 | - |
| Sortino | 2,49 | 1,10 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 82,04 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,91 % | 8,04 % | 10,29 % | - |
| Bêta | 1,06 | 1,07 | 1,14 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 2,37 | 1,27 | 0,71 | - |
| Sortino | 4,07 | 2,49 | 1,10 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 87,06 % | 82,04 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 mars 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 825 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1886 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer l’appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe, ou en obtenant une exposition à ceux-ci. Le Fonds adopte une approche de répartition active de l’actif, et ses placements varient en fonction de ses perspectives à l’égard de chaque catégorie d’actif. Pour modifier son objectif de placement, le Fonds doit obtenir l’accord préalable de la majorité de ses investisseurs.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe, sans restriction d’ordre géographique. Le Fonds ciblera une répartition neutre de 20 % de titres à revenu fixe et de 80 % d’actions, mais pourra investir jusqu’à 100 % de son actif dans l’une ou l’autre des catégories d’actif. Le Fonds compte prendre ces positions en investissant surtout dans des fonds négociés en bourse, mais il pourrait également investir directement dans des titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 200 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,21 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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