Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	11,10 $
Variation	(0,02 $) (-0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré sans combustibles fossiles Vision RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2021) : 3,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,58 %	5,42 %	8,34 %	2,58 %	19,19 %	11,78 %	4,85 %	4,16 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,72 %	5,85 %	8,38 %	2,72 %	19,75 %	13,94 %	7,22 %	6,21 %	6,79 %	7,75 %	6,97 %	7,50 %	7,02 %	6,89 %
Moyenne de la catégorie	2,55 %	4,15 %	6,15 %	2,55 %	14,58 %	9,96 %	4,84 %	5,39 %	5,37 %	6,25 %	5,15 %	5,56 %	5,74 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	1 026 / 1 774	366 / 1 773	233 / 1 760	1 026 / 1 774	186 / 1 726	478 / 1 673	1 020 / 1 589	1 181 / 1 425	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	1	3	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	3,28 %	1,49 %	-1,59 %	2,58 %	1,94 %	1,98 %	-0,08 %	2,69 %	0,16 %	3,54 %	-0,74 %	2,58 %
Référence	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

5,65 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,31 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-16,65 %	7,19 %	17,85 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	1 516/ 1 554	1 435/ 1 673	110/ 1 726

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,85 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,24
Actions internationales	25,73
Obligations du gouvernement canadien	20,75
Obligations de sociétés canadiennes	13,05
Espèces et équivalents	6,88
Autres	0,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,16
Technologie	16,51
Services aux consommateurs	10,99
Services financiers	10,40
Espèces et quasi-espèces	6,88
Autres	21,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,12
Europe	13,34
Asie	11,65
Amérique Latine	0,67
Afrique et Moyen Orient	0,23
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Vision Fossil Fuel Free Global Equity Fund O	52,65
RBC Vision Fossil Fuel Free Bond Fund Series O	29,40
RBC Vision Fossil Fuel Free Short-Term Bond Fund O	9,08
RBC Vision Fossil Fuel Free Emerging Mkts Equ Fd O	6,85
Bank of Montreal TD 3.200% Jan 02, 2025	2,07
Canadian Dollar	-0,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré sans combustibles fossiles Vision RBC série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,34 %	-	-
Bêta	1,02 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,95 %	-	-
Sharpe	0,16 %	-	-
Sortino	0,35 %	-	-
Treynor	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	96,70 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,76 %	9,34 %	-	-
Bêta	1,02 %	1,02 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,87 %	0,95 %	-	-
Sharpe	2,36 %	0,16 %	-	-
Sortino	7,00 %	0,35 %	-	-
Treynor	0,13 %	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	97,80 %	96,70 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 janvier 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	151 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF327

Objectif de placement

Procurer une croiss à lng term du capital et, dns une moindre mesure, un rev modéré. Le fnds investit dns des titr de capitx propres et ds titr à rev fixe canadiens, américs et internatnx, soit directmnt ou par un placmnt dns des prts d’autres fnds communs de placmnt (appelés les « fds sous-jacents ») gérés par RBC GMA ou un membre de son grpe. Le fds vise à écarter les titr d’émetteurs qui s’adonnent directmnt à l’extractn, au traitmnt et au trnsprt de combustibles, comme chrbn, pétrole et gaz

Stratégie de placement

Il est actuellement prévu que le fonds placera jusqu'à 100 % de son actif net dans des parts du Fonds d'obligations à court terme sans combustible fossile RBC Vision, du Fonds d'obligations sans combustible fossile RBC Vision, du Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité sans combustible fossile QUBE RBC Vision, du Fonds d'actions des marchés émergents sans combustible fossile RBC Vision et du Fonds d'actions mondiales sans combustible fossile RBC Vision.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Riopelle
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré sans combustibles fossiles Vision RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata