Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (27-03-2026) |
13,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,42 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
Chargement......
Rendement depuis création (30 décembre 2020) : 6,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,35 % | 2,90 % | 6,20 % | 3,14 % | 11,03 % | 12,24 % | 11,22 % | 7,50 % | 6,90 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 678 / 1 223 | 484 / 1 223 | 747 / 1 214 | 686 / 1 223 | 354 / 1 214 | 320 / 1 117 | 282 / 1 069 | 211 / 1 029 | 235 / 1 014 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,35 % | -0,60 % | 2,49 % | 1,80 % | 0,67 % | 1,51 % | 1,90 % | 0,77 % | 0,51 % | -0,23 % | 0,77 % | 2,35 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
5,14 % (novembre 2023)
-5,63 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 8,55 % | -9,42 % | 10,17 % | 13,56 % | 9,85 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 474/ 1 006 | 292/ 1 029 | 261/ 1 069 | 326/ 1 117 | 379/ 1 214 |
13,56 % (2024)
-9,42 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,96 |
| Actions canadiennes | 18,67 |
| Actions américaines | 14,40 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,74 |
| Actions internationales | 10,81 |
| Autres | 24,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,69 |
| Services financiers | 9,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,91 |
| Technologie | 8,32 |
| Énergie | 4,19 |
| Autres | 25,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,16 |
| Europe | 7,29 |
| Asie | 4,61 |
| Multi-National | 2,80 |
| Amérique Latine | 2,76 |
| Autres | 1,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Income Fund Series I | 68,88 |
| CI Select Canadian Equity Managed Fund Class I | 12,38 |
| CI Select U.S. Equity Managed Fund Class I | 9,50 |
| CI Select International Equity Managed Fund Cl I | 8,09 |
| Canadian Dollar | 1,15 |
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite catégorie C
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 5,48 % | 7,39 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,84 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 1,29 % | 0,56 % | - |
| Sortino | 2,79 % | 0,82 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,13 % | 5,48 % | 7,39 % | - |
| Bêta | 0,58 % | 0,78 % | 0,84 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,81 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 1,97 % | 1,29 % | 0,56 % | - |
| Sortino | 4,05 % | 2,79 % | 0,82 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,09 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 30 décembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG9462 | ||
| CIG9462P |
Offrir un rendement prudent au moyen d’un portefeuille diversifié de titres de revenu, avec une moindre exposition à des titres d'actions pour obtenir une croissance prudente du capital. Le portefeuille vise à investir 70 % de ses actifs dans un portefeuille qui investit principalement dans des titres de revenu et 30 % de ses actifs dans des fonds qui investissent principalement dans des actions. De nouvelles contributions ne seront pas acceptées.
n/a
| Gestionnaire de portefeuille |
Altrinsic Global Advisors, LLC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Asset Management
Epoch Investment Partners, Inc. PICTON Investments QV Investors Inc. Signature Global Advisor, Div of CI Investments Tetrem Capital Managment Ltd |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 5 000 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
