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Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie série A
Alt principalement d'act
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-1,56 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 décembre 2020) : 5,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,49 % | -3,39 % | -3,66 % | -4,51 % | 1,55 % | 2,14 % | 4,16 % | 4,53 % | 4,06 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,01 % | 7,33 % | 6,21 % | 24,82 % | 15,53 % | 14,45 % | 10,65 % | 8,69 % | 11,33 % | 8,63 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 241 / 263 | 238 / 260 | 223 / 248 | 243 / 250 | 206 / 221 | 150 / 165 | 116 / 128 | 94 / 119 | 68 / 90 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,06 % | 0,93 % | 0,99 % | 3,57 % | -0,72 % | -1,46 % | 1,72 % | -0,81 % | -1,16 % | 0,19 % | -3,10 % | -0,49 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,57 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,88 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 26,29 % | -7,25 % | 12,41 % | 15,73 % | -5,49 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 26/ 83 | 65/ 107 | 56/ 125 | 88/ 146 | 197/ 199 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,29 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,17 |
| Actions internationales | 8,79 |
| Espèces et équivalents | 6,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,41 |
| Services financiers | 12,45 |
| Services industriels | 11,56 |
| Soins de santé | 10,00 |
| Biens industriels | 6,95 |
| Autres | 33,63 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,21 |
| Amérique Latine | 5,90 |
| Europe | 2,75 |
| Asie | 0,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 5,77 |
| S&P 500 Index Futures | 3,92 |
| Dynatrace Inc | 2,65 |
| Nutanix Inc Cl A | 2,43 |
| Manhattan Associates Inc | 2,04 |
| Amdocs Ltd | 1,90 |
| Tenet Healthcare Corp | 1,74 |
| Genpact Ltd | 1,56 |
| News Corp Cl A | 1,46 |
| KBR Inc | 1,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 10,03 % | 10,81 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | 0,63 | - |
| Alpha | -0,08 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | 0,09 | 0,16 | - |
| Sortino | 0,23 | 0,21 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 63,51 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,27 % | 10,03 % | 10,81 % | - |
| Bêta | 0,38 | 0,60 | 0,63 | - |
| Alpha | -0,12 | -0,08 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,43 % | 0,47 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | -0,11 | 0,09 | 0,16 | - |
| Sortino | -0,29 | 0,23 | 0,21 | - |
| Treynor | -0,02 | 0,02 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 64,32 % | 63,51 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 décembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 82 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8196 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et à reproduire le rendement à long terme de placements diversifiés en capital-investissement américain en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains inscrits en bourse. Le Fonds peut également emprunter des fonds et/ou utiliser des dérivés à des fins de couverture et de placement.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, les gestionnaires de portefeuille ont recours à une approche quantitative quant au choix des titres, à la constitution du portefeuille et à l’évaluation des coûts des opérations. Le choix des titres est axé sur des modèles quantitatifs exclusifs qui tiennent compte des caractéristiques de la société en matière d’achats au moyen de capital-investissement, comme le secteur, l’évaluation, la qualité et le levier financier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Investments Corp, Boston
PEO Partners LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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