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Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A
Rev fixe de sociétés mond
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2017, 2016, 2014
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,69 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2007) : 2,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,00 % | 0,06 % | -2,41 % | -0,54 % | 2,31 % | 4,28 % | 4,83 % | 5,48 % | 3,72 % | 2,04 % | 2,38 % | 2,83 % | 1,85 % | 3,06 % |
| Référence | -1,14 % | -0,33 % | -2,03 % | -0,54 % | 3,78 % | 6,83 % | 5,49 % | 5,64 % | 2,44 % | 1,31 % | 2,36 % | 3,05 % | 2,42 % | 3,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | -0,08 % | 0,37 % | 0,35 % | 4,10 % | 5,74 % | 5,05 % | 3,88 % | 1,71 % | 2,62 % | 2,66 % | 2,80 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 217 / 229 | 80 / 224 | 219 / 222 | 201 / 224 | 191 / 210 | 135 / 158 | 73 / 149 | 31 / 135 | 22 / 123 | 72 / 114 | 64 / 108 | 51 / 93 | 59 / 84 | 40 / 78 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,32 % | 0,49 % | 1,62 % | 0,01 % | 1,98 % | 0,99 % | 0,01 % | -1,88 % | -0,60 % | 1,15 % | 0,94 % | -2,00 % |
| Référence | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,05 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,00 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,67 % | -4,23 % | 6,07 % | 0,43 % | 2,76 % | -0,60 % | -2,28 % | 5,91 % | 13,27 % | 0,18 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 48/ 78 | 84/ 84 | 6/ 92 | 105/ 105 | 104/ 110 | 80/ 118 | 6/ 132 | 114/ 149 | 7/ 151 | 193/ 198 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,27 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,23 % (2017)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 39,90 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 29,56 |
| Espèces et équivalents | 13,76 |
| Obligations étrangères - Autres | 8,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,49 |
| Autres | 2,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 83,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,76 |
| Services financiers | 2,58 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.75% 15-Feb-2037 | 22,07 |
| USB CAPITAL IX 1.00% 31-Dec-2099 | 5,16 |
| CASH | 4,67 |
| Netflix Inc 4.38% 15-Nov-2026 | 4,09 |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 3,84 |
| Organon & Co 4.13% 30-Apr-2028 | 3,28 |
| Travel + Leisure Co 6.63% 31-Jul-2026 | 3,19 |
| Goldman Sachs Group Inc - Pfd | 2,58 |
| FNMA POOL BZ6433 4.58% 01-Mar-2036 | 2,43 |
| Ford Motor Credit Co LLC 2.70% 10-Jul-2026 | 2,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 5,05 % | 5,41 % | 5,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,63 | 0,74 |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,66 % | 0,52 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,24 | 0,17 | 0,22 |
| Sortino | 0,49 | 0,20 | 0,04 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 71,19 % | 68,05 % | 65,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,37 % | 5,05 % | 5,41 % | 5,90 % |
| Bêta | 0,86 | 0,84 | 0,63 | 0,74 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,65 % | 0,66 % | 0,52 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,00 | 0,24 | 0,17 | 0,22 |
| Sortino | -0,19 | 0,49 | 0,20 | 0,04 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 41,79 % | 71,19 % | 68,05 % | 65,38 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP111 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.
Stratégie de placement
Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres à revenu fixe selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des titres à revenu fixe à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Brandes Investment Partners L.P. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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