Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	5,98 $
Variation	0,00 $ (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 1997) : 6,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,76 %	4,57 %	6,90 %	2,76 %	14,49 %	8,34 %	4,08 %	5,44 %	4,99 %	6,13 %	5,26 %	5,44 %	6,17 %	4,82 %
Référence	2,42 %	4,53 %	8,16 %	2,42 %	16,65 %	9,92 %	5,87 %	7,12 %	6,56 %	7,51 %	6,71 %	6,44 %	7,13 %	5,78 %
Moyenne de la catégorie	2,38 %	4,02 %	6,19 %	2,38 %	14,18 %	8,96 %	4,66 %	5,82 %	5,42 %	6,18 %	5,12 %	5,19 %	5,52 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	76 / 452	153 / 452	167 / 452	76 / 452	276 / 446	340 / 432	350 / 412	340 / 392	312 / 381	269 / 370	242 / 358	212 / 347	188 / 334	201 / 301
Quartile de classement	1	2	2	1	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,50 %	1,95 %	-2,43 %	2,39 %	0,00 %	3,60 %	0,57 %	2,15 %	-0,50 %	3,32 %	-1,51 %	2,76 %
Référence	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %

Best Monthly Return Since Inception

10,80 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,28 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,06 %	10,69 %	6,95 %	-4,14 %	15,19 %	5,94 %	11,30 %	-10,29 %	7,48 %	11,13 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	4	2	2	3	1	3	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	265/ 301	105/ 334	129/ 347	200/ 358	49/ 368	205/ 377	248/ 392	367/ 412	320/ 432	359/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,19 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	31,22
Obligations du gouvernement canadien	19,25
Actions américaines	16,67
Obligations de sociétés canadiennes	15,02
Actions internationales	8,58
Autres	9,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,88
Services financiers	17,04
Énergie	7,69
Technologie	7,61
Services industriels	5,34
Autres	22,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,61
Europe	7,50
Asie	1,09
Amérique Latine	0,98
Autres	-0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	2,82
Toronto-Dominion Bank	2,18
Enbridge Inc	2,06
Microsoft Corp	1,56
Alphabet Inc Cl C	1,56
Bank of Montreal	1,53
Brookfield Corp Cl A	1,45
Canadian National Railway Co	1,45
Amazon.com Inc	1,44
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,73 %	10,10 %	8,12 %
Bêta	0,97 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	0,08 %	0,30 %	0,42 %
Sortino	0,22 %	0,33 %	0,36 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	35,78 %	50,83 %	50,63 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,68 %	9,73 %	10,10 %	8,12 %
Bêta	0,91 %	0,97 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,97 %	0,97 %	0,96 %
Sharpe	1,43 %	0,08 %	0,30 %	0,42 %
Sortino	3,28 %	0,22 %	0,33 %	0,36 %
Treynor	0,10 %	0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	82,14 %	35,78 %	50,83 %	50,63 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 octobre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	41 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL668
ATL859
ATL910

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un flux de trésorerie courant élevé en investissant principalement dans des titres produisant un revenu, y compris des titres de fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres qui peuvent produire un flux de revenu constant à long terme et assurer la préservation du capital; utilise une stratégie de répartition de l’actif qui peut modifier la pondération entre les titres de revenu fixe et les titres de participation; emploie une approche de placement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des actions; tente de détenir un portefeuille diversifié de sociétés de haute qualité qui ont de faibles ratios cours/valeur comptable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CIBC Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance catégorie A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé