Détails du fonds

VANPA (24-04-2026)	10,86 $
Variation	0,05 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Focus conservateur Counsel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2020) : 1,98 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,91 %	-1,44 %	-2,37 %	-1,44 %	2,66 %	4,25 %	5,66 %	3,19 %	2,15 %	-	-	-	-	-
Référence	-1,98 %	0,25 %	-0,49 %	0,25 %	4,63 %	7,55 %	6,92 %	5,07 %	3,11 %	2,88 %	3,49 %	3,59 %	3,77 %	3,93 %
Moyenne de la catégorie	-2,92 %	-0,13 %	0,53 %	-0,13 %	6,09 %	6,62 %	6,63 %	4,05 %	3,21 %	5,17 %	3,83 %	3,72 %	3,59 %	3,85 %
Classement au sein de la catégorie	524 / 971	908 / 967	952 / 963	908 / 967	912 / 955	901 / 925	718 / 873	719 / 861	707 / 787	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,41 %	2,74 %	1,34 %	0,33 %	-0,13 %	2,24 %	0,99 %	-0,77 %	-1,15 %	-0,08 %	1,59 %	-2,91 %
Référence	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %	-1,98 %

Best Monthly Return Since Inception

5,34 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,79 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	4,42 %	-15,57 %	10,94 %	9,60 %	2,94 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	393/ 787	820/ 830	15/ 873	373/ 925	947/ 953

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,94 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	23,43
Espèces et équivalents	22,51
Obligations de sociétés canadiennes	21,78
Actions américaines	15,26
Actions internationales	10,51
Autres	6,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	45,41
Espèces et quasi-espèces	22,51
Technologie	11,76
Services financiers	6,36
Services aux consommateurs	3,48
Autres	10,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,20
Europe	5,59
Asie	4,92
Amérique Latine	0,27
Afrique et Moyen Orient	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O	42,12
Canadian Dollars	19,08
Counsel U.S. Growth Series O	19,07
Counsel International Growth Series O	8,88
Counsel Canadian Growth Series O	6,68
Counsel Short Term Bond Series O	4,19

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Focus conservateur Counsel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,35 %	7,77 %	-
Bêta	1,00	1,01	-
Alpha	-0,01	-0,01	-
R-carré	0,71 %	0,71 %	-
Sharpe	0,32	-0,05	-
Sortino	0,68	-0,10	-
Treynor	0,02	0,00	-
Efficience fiscale	93,70 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,69 %	6,35 %	7,77 %	-
Bêta	0,93	1,00	1,01	-
Alpha	-0,02	-0,01	-0,01	-
R-carré	0,73 %	0,71 %	0,71 %	-
Sharpe	0,06	0,32	-0,05	-
Sortino	-0,06	0,68	-0,10	-
Treynor	0,00	0,02	0,00	-
Efficience fiscale	87,25 %	93,70 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 octobre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	23 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF435

Objectif de placement

Le Fonds cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en ayant un niveau modéré de risque de placement. Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement en utilisant la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 30 à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 à 70 % en titres de participation.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,16 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille Focus conservateur Counsel série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata