Détails du fonds

VANPA (27-03-2026)	6,11 $
Variation	(0,02 $) (-0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,81 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,32 %	3,50 %	7,98 %	3,88 %	11,74 %	11,62 %	9,69 %	5,76 %	5,94 %	5,96 %	5,71 %	5,35 %	4,97 %	5,52 %
Référence	5,01 %	5,91 %	13,36 %	5,79 %	21,26 %	18,62 %	14,53 %	9,69 %	9,66 %	9,46 %	9,13 %	8,68 %	7,95 %	8,46 %
Moyenne de la catégorie	3,22 %	3,80 %	8,41 %	4,06 %	12,57 %	12,57 %	10,86 %	6,96 %	7,00 %	7,22 %	6,85 %	6,23 %	5,87 %	6,33 %
Classement au sein de la catégorie	293 / 460	334 / 457	334 / 457	304 / 457	340 / 447	358 / 441	375 / 427	380 / 410	364 / 388	361 / 373	349 / 362	338 / 352	321 / 339	308 / 328
Quartile de classement	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,61 %	-0,98 %	2,84 %	1,47 %	0,33 %	1,45 %	2,55 %	0,46 %	1,27 %	-0,37 %	0,55 %	3,32 %
Référence	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %	0,74 %	5,01 %

Best Monthly Return Since Inception

6,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,10 %	5,64 %	-4,40 %	12,15 %	3,85 %	9,78 %	-9,84 %	7,13 %	10,11 %	10,40 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	202/ 328	211/ 339	203/ 350	285/ 360	298/ 369	318/ 384	341/ 407	335/ 427	417/ 441	337/ 447

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,15 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	33,87
Obligations du gouvernement canadien	15,43
Actions américaines	13,80
Obligations de sociétés canadiennes	12,47
Actions internationales	9,53
Autres	14,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,60
Services financiers	18,41
Technologie	8,08
Énergie	5,49
Services aux consommateurs	5,12
Autres	24,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,21
Europe	6,59
Asie	4,69
Amérique Latine	1,04
Multi-National	0,26
Autres	0,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Dividend Fund Series I	14,20
RBC Canadian Dividend Fund Series O	14,09
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I	14,04
CI Canadian Bond Fund Series I	13,98
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	13,89
Manulife Strategic Income Fund Series I	6,07
RP Strategic Income Plus Fund Class A	6,04
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	4,01
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	3,92
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	3,87

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,95 %	7,72 %	7,66 %
Bêta	0,89 %	0,88 %	0,88 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,83 %	0,42 %	0,50 %
Sortino	1,68 %	0,61 %	0,50 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	90,81 %	86,18 %	78,98 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,24 %	6,95 %	7,72 %	7,66 %
Bêta	0,81 %	0,89 %	0,88 %	0,88 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	1,68 %	0,83 %	0,42 %	0,50 %
Sortino	3,57 %	1,68 %	0,61 %	0,50 %
Treynor	0,11 %	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	88,35 %	90,81 %	86,18 %	78,98 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	163 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7523

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 40 % à 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l’actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata