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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (13-05-2026) |
14,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,27 % | 2,05 % | 2,98 % | 2,51 % | 12,11 % | 10,51 % | 7,74 % | 6,16 % | 3,78 % | 5,21 % | 4,28 % | 4,42 % | 3,91 % | 4,32 % |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 1,14 % | 1,87 % | 1,94 % | 8,68 % | 8,71 % | 6,61 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,22 % | 3,75 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 37 / 410 | 34 / 410 | 77 / 403 | 103 / 410 | 48 / 399 | 64 / 396 | 97 / 393 | 132 / 390 | 161 / 359 | 89 / 336 | 109 / 317 | 108 / 286 | 106 / 270 | 100 / 259 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,52 % | 1,56 % | 0,00 % | 1,31 % | 2,54 % | 0,65 % | 0,79 % | -0,33 % | 0,45 % | 2,93 % | -3,06 % | 2,27 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
5,63 % (avril 2020)
-8,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,96 % | 4,65 % | -3,24 % | 10,74 % | 7,32 % | 5,04 % | -11,45 % | 7,42 % | 8,66 % | 9,22 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 90/ 248 | 109/ 268 | 241/ 281 | 85/ 303 | 148/ 335 | 111/ 358 | 283/ 374 | 204/ 392 | 171/ 395 | 50/ 398 |
10,74 % (2019)
-11,45 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,30 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,87 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,81 |
| Actions américaines | 7,52 |
| Autres | 12,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,56 |
| Services financiers | 12,12 |
| Technologie | 6,92 |
| Matériaux de base | 4,37 |
| Énergie | 3,84 |
| Autres | 19,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,88 |
| Asie | 4,56 |
| Europe | 4,01 |
| Amérique Latine | 0,97 |
| Multi-National | 0,39 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 19,40 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 19,35 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 10,40 |
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series O | 10,22 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 10,20 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 8,34 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 8,25 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 3,05 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 2,99 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 2,89 |
Portefeuille Méritage Modéré - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,57 % | 7,28 % | 6,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,05 | 1,07 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,62 | 0,15 | 0,38 |
| Sortino | 1,20 | 0,19 | 0,30 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 84,03 % | 69,46 % | 80,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,73 % | 6,57 % | 7,28 % | 6,88 % |
| Bêta | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,07 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,61 | 0,62 | 0,15 | 0,38 |
| Sortino | 2,56 | 1,20 | 0,19 | 0,30 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 82,48 % | 84,03 % | 69,46 % | 80,55 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 89 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7512 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales du marché, est la suivante: 55 % à 75 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 25 % à 45 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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