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Fonds Mondial de Ressources Purpose série A (frais à l'entrée)
Act ressources naturelles
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2025
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|
VANPA (13-05-2026) |
6,64 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,92 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 juin 2006) : 4,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,45 % | 12,15 % | 50,52 % | 31,09 % | 140,73 % | 79,55 % | 57,35 % | 44,62 % | 49,55 % | 51,06 % | 33,50 % | 25,26 % | 21,30 % | 19,40 % |
| Référence | -1,66 % | 8,01 % | 29,63 % | 18,49 % | 66,29 % | 37,93 % | 26,06 % | 18,25 % | 21,63 % | 20,68 % | 16,47 % | 14,01 % | 11,67 % | 11,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,91 % | 7,24 % | 30,26 % | 18,57 % | 70,97 % | 29,98 % | 22,38 % | 16,31 % | 19,89 % | 24,84 % | 16,88 % | 12,66 % | 11,57 % | 11,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 76 / 114 | 8 / 114 | 3 / 113 | 3 / 114 | 5 / 112 | 3 / 108 | 3 / 107 | 3 / 106 | 3 / 102 | 3 / 100 | 3 / 100 | 3 / 98 | 3 / 90 | 3 / 87 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,93 % | 10,83 % | -2,59 % | 19,47 % | 12,29 % | 4,24 % | 5,12 % | 9,23 % | 16,89 % | 16,19 % | -3,91 % | 0,45 % |
| Référence | 3,24 % | 3,09 % | 1,31 % | 9,67 % | 11,75 % | -2,92 % | 9,29 % | 0,11 % | 9,70 % | 15,01 % | -4,50 % | -1,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
30,47 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-35,99 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 40,60 % | -9,62 % | -33,72 % | 7,49 % | -8,96 % | 35,38 % | 61,50 % | -3,97 % | 62,12 % | 93,62 % |
| Référence | 36,74 % | -1,69 % | -15,86 % | 20,06 % | -7,01 % | 21,57 % | 12,86 % | -0,78 % | 19,24 % | 51,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 40,92 % | -2,18 % | -21,77 % | 9,95 % | 5,03 % | 32,84 % | 13,19 % | 2,62 % | 7,76 % | 44,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 55/ 83 | 76/ 88 | 94/ 98 | 84/ 100 | 96/ 100 | 44/ 101 | 3/ 103 | 99/ 107 | 3/ 108 | 9/ 110 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
93,62 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-33,72 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 58,97 |
| Actions américaines | 20,12 |
| Actions internationales | 12,31 |
| Espèces et équivalents | 6,02 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,51 |
| Autres | 0,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 55,38 |
| Matériaux de base | 26,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,40 |
| Soins de santé | 2,55 |
| Services industriels | 2,38 |
| Autres | 7,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,68 |
| Europe | 12,31 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Tenaz Energy Corp | 11,46 |
| Suncor Energy Inc | 9,45 |
| Lithium Argentina AG | 7,63 |
| Silvercorp Metals Inc | 5,51 |
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 5,39 |
| Cheniere Energy Inc | 5,21 |
| Cardinal Energy Ltd (Alberta) | 4,61 |
| Chevron Corp | 4,18 |
| Par Pacific Holdings Inc | 4,03 |
| Sable Offshore Corp Cl A | 3,86 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Mondial de Ressources Purpose série A (frais à l'entrée)
Médiane
Autres - Act ressources naturelles
3 A annualisé
| Écart type | 26,25 % | 25,53 % | 28,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,96 | 1,19 |
| Alpha | 0,26 | 0,23 | 0,07 |
| R-carré | 0,43 % | 0,48 % | 0,63 % |
| Sharpe | 1,74 | 1,61 | 0,71 |
| Sortino | 5,35 | 3,78 | 1,11 |
| Treynor | 0,49 | 0,43 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 96,53 % | 95,76 % | 91,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 26,49 % | 26,25 % | 25,53 % | 28,01 % |
| Bêta | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 1,19 |
| Alpha | 0,44 | 0,26 | 0,23 | 0,07 |
| R-carré | 0,61 % | 0,43 % | 0,48 % | 0,63 % |
| Sharpe | 3,46 | 1,74 | 1,61 | 0,71 |
| Sortino | 18,08 | 5,35 | 3,78 | 1,11 |
| Treynor | 0,98 | 0,49 | 0,43 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 97,62 % | 96,53 % | 95,76 % | 91,77 % |
Détails du fonds
| Date de création | 22 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 36 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC5104 |
Objectif de placement
L’objectif fondamental de placement du fonds est de procurer un revenu à court terme et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres de revenu de sociétés du secteur des ressources en Amérique du Nord, y compris des actions et des titres de revenu de sociétés du secteur des ressources en Amérique du Nord qui versent des dividendes ou des distributions
Stratégie de placement
La stratégie de placement du Fonds consiste à investir initialement dans des actions d’émetteurs du secteur des ressources qui se consacrent à l’exploration, la mise en valeur ou la production pétrolières et gazières ou minières ou à la production d’énergie, y compris la production d’énergie de remplacement, et qui ont une direction expérimentée ainsi qu'un programme d’exploration solide en place, ont besoin de temps avant de parvenir à maturité et offrent un potentiel de croissance future.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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