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Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A
Actions géographiques
|
VANPA (13-05-2026) |
20,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,48 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 avril 1998) : 9,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,53 % | -4,47 % | -11,03 % | -10,16 % | -7,61 % | -3,32 % | 4,70 % | 3,76 % | 6,16 % | 9,84 % | 4,70 % | 4,11 % | 4,36 % | 7,55 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,02 % | 1,32 % | 0,61 % | 2,57 % | 14,11 % | 9,09 % | 13,63 % | 11,67 % | 9,31 % | 12,83 % | 9,05 % | 7,43 % | 8,05 % | 9,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,20 % | 2,03 % | -2,51 % | -2,65 % | 1,13 % | 3,77 % | 0,73 % | -1,69 % | -5,96 % | 0,95 % | -10,33 % | 5,53 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
31,72 % (novembre 1999)
Worst Monthly Return Since Inception
-26,91 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,93 % | 35,54 % | -5,55 % | 2,72 % | 4,33 % | 24,56 % | -5,95 % | 13,92 % | 14,80 % | -2,60 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,24 % | 28,39 % | -9,85 % | 12,16 % | 14,68 % | 11,64 % | -10,77 % | 19,30 % | 15,57 % | 9,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
35,54 % (2017)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 93,13 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,87 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,11 |
| Biens de consommation | 11,41 |
| Énergie | 8,74 |
| Technologie | 8,00 |
| Matériaux de base | 7,83 |
| Autres | 43,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 93,13 |
| Amérique Du Nord | 6,87 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Reliance Industries Ltd | 7,22 |
| ICICI Bank Ltd | 6,87 |
| HDFC Bank Ltd | 6,18 |
| Infosys Ltd | 4,18 |
| Axis Bank Ltd | 3,47 |
| Mahindra and Mahindra Ltd | 3,41 |
| State Bank of India | 2,78 |
| Bajaj Finance Ltd | 2,75 |
| Bharti Airtel Ltd | 2,67 |
| Adani Ports Special Economic Zone Ltd | 2,31 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions géographiques
3 A annualisé
| Écart type | 13,01 % | 12,88 % | 17,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,20 | 0,29 | 0,58 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,03 % | 0,08 % | 0,19 % |
| Sharpe | 0,14 | 0,31 | 0,40 |
| Sortino | 0,25 | 0,42 | 0,46 |
| Treynor | 0,09 | 0,13 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 83,35 % | 91,31 % | 49,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,17 % | 13,01 % | 12,88 % | 17,48 % |
| Bêta | 0,93 | 0,20 | 0,29 | 0,58 |
| Alpha | -0,39 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,43 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,19 % |
| Sharpe | -0,60 | 0,14 | 0,31 | 0,40 |
| Sortino | -0,75 | 0,25 | 0,42 | 0,46 |
| Treynor | -0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,12 |
| Efficience fiscale | - | 83,35 % | 91,31 % | 49,38 % |
Détails du fonds
| Date de création | 14 avril 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUNL100 | ||
| SUNL200 | ||
| SUNL300 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds Inde Excel est d'obtenir une croissance du capital supérieure à long terme. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés situées en Inde au moyen d'une entente « fonds de fonds » conclue avec le Fonds Inde Excel (Maurice) (le « fonds sous-jacent Maurice »). Le fonds sous-jacent Maurice est une fiducie de fonds commun de placement constituée en vertu des lois de Inde (communément appelé « île Maurice »).
Stratégie de placement
Le Fonds sous-jacent Maurice et l'inde ont été créés pour faciliter les placements dans des titres d'actions de sociétés situées en Inde par le Fonds Inde Excel et ont les mêmes objectifs, stratégies et guides en matière de placement que le Fonds Inde Excel. Ce dernier a obtenu l'approbation d'autorités réglementaires en valeurs mobilières pour permettre au Fonds d'investir plus de 10% de ses actifs, & détenir plus de 10% de Sous-fonds l'île Maurice & indirectement, le Sous-fonds de l'Inde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Aditya Birla Sun Life Asset Mgnt Co Pte Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 250 |
| CPA subséquentes | 35 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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