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Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,20 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 septembre 2006) : 6,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,83 % | 3,09 % | 5,33 % | 4,81 % | 21,05 % | 15,98 % | 13,44 % | 11,06 % | 8,34 % | 10,48 % | 8,29 % | 7,84 % | 7,31 % | 7,96 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 2,55 % | 3,94 % | 3,93 % | 18,39 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,31 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 968 / 1 295 | 587 / 1 294 | 462 / 1 278 | 543 / 1 290 | 500 / 1 266 | 393 / 1 221 | 454 / 1 149 | 443 / 1 126 | 416 / 1 004 | 389 / 947 | 404 / 922 | 364 / 804 | 310 / 715 | 309 / 674 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,70 % | 2,40 % | 1,08 % | 1,98 % | 3,53 % | 1,41 % | 0,75 % | -0,25 % | 1,67 % | 3,12 % | -3,71 % | 3,83 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,07 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,80 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,22 % | 9,03 % | -4,90 % | 14,68 % | 7,30 % | 11,91 % | -9,15 % | 10,17 % | 16,29 % | 14,35 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 193/ 627 | 435/ 706 | 444/ 776 | 539/ 859 | 603/ 944 | 599/ 992 | 272/ 1 089 | 778/ 1 137 | 721/ 1 218 | 402/ 1 245 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,29 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,15 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,77 |
| Actions internationales | 20,46 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,85 |
| Actions canadiennes | 13,09 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,62 |
| Autres | 14,21 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,16 |
| Technologie | 15,45 |
| Services financiers | 11,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,78 |
| Soins de santé | 5,09 |
| Autres | 31,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,81 |
| Europe | 10,13 |
| Asie | 9,14 |
| Amérique Latine | 0,93 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,55 |
| Autres | 0,44 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 17,27 |
| SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O | 14,93 |
| SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O | 12,70 |
| SEI International Equity Fund Class O | 12,45 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 11,34 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 8,28 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 5,77 |
| SEI Emerging Markets Equity Fund Class O | 5,75 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 3,53 |
| SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) | 2,92 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,68 % | 8,97 % | 8,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,88 | 0,90 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,21 | 0,62 | 0,71 |
| Sortino | 2,34 | 0,94 | 0,85 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 85,36 % | 80,99 % | 82,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,30 % | 7,68 % | 8,97 % | 8,75 % |
| Bêta | 0,79 | 0,87 | 0,88 | 0,90 |
| Alpha | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,34 | 1,21 | 0,62 | 0,71 |
| Sortino | 4,13 | 2,34 | 0,94 | 0,85 |
| Treynor | 0,22 | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 94,52 % | 85,36 % | 80,99 % | 82,70 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 79 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA324 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif directement ou au moyen de placements dans des parts des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à réaliser une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition importante aux marchés des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Les fonds sous-jacents investissent, à leur tour, dans des titres et d'autres instruments de diverses catégories d'actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SEI Investments Canada Company
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SEI Investments Management Corp. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Publié le 05-29-2020
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