Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	7,77 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 2006) : 5,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,03 %	5,48 %	7,76 %	3,03 %	19,26 %	12,30 %	7,15 %	7,70 %	7,42 %	8,05 %	6,54 %	6,94 %	7,23 %	6,24 %
Référence	3,26 %	7,12 %	10,10 %	3,26 %	24,22 %	17,48 %	9,79 %	9,11 %	9,51 %	10,31 %	8,91 %	9,70 %	9,34 %	8,83 %
Moyenne de la catégorie	3,33 %	5,57 %	7,88 %	3,33 %	18,73 %	12,84 %	6,83 %	7,39 %	7,27 %	7,96 %	6,31 %	6,85 %	7,00 %	6,10 %
Classement au sein de la catégorie	1 017 / 1 348	874 / 1 348	863 / 1 334	1 017 / 1 348	733 / 1 324	829 / 1 244	624 / 1 211	533 / 1 088	556 / 1 029	557 / 992	474 / 865	437 / 778	373 / 698	347 / 597
Quartile de classement	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	2,85 %	2,49 %	-2,15 %	2,64 %	0,80 %	3,71 %	-0,14 %	2,20 %	0,10 %	3,27 %	-0,85 %	3,03 %
Référence	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,80 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,17 %	6,22 %	9,03 %	-4,90 %	14,68 %	7,30 %	11,91 %	-9,15 %	10,17 %	16,29 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	391/ 593	207/ 683	482/ 777	476/ 850	601/ 944	657/ 1 027	640/ 1 076	289/ 1 190	861/ 1 241	755/ 1 324

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,00
Actions internationales	19,71
Obligations du gouvernement canadien	15,22
Actions canadiennes	12,09
Obligations de sociétés étrangères	7,54
Autres	15,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,39
Technologie	14,28
Services financiers	12,30
Espèces et quasi-espèces	7,09
Biens de consommation	5,68
Autres	30,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,92
Europe	10,41
Asie	7,75
Amérique Latine	0,81
Afrique et Moyen Orient	0,78
Autres	0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O	18,49
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O	14,96
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O	12,79
SEI International Equity Fund Class O	12,52
SEI Canadian Equity Fund Class O	10,52
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H)	8,25
SEI Real Return Bond Fund Class O	5,88
SEI Emerging Markets Equity Fund Class O	5,13
SEI Global Managed Volatility Fund Class O	3,54
SEI Liquid Alternative Fund Class O(H)	2,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,99 %	10,78 %	8,71 %
Bêta	0,94 %	0,99 %	0,88 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,91 %	0,85 %
Sharpe	0,37 %	0,50 %	0,55 %
Sortino	0,69 %	0,64 %	0,57 %
Treynor	0,04 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	70,60 %	77,59 %	77,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,52 %	9,99 %	10,78 %	8,71 %
Bêta	1,02 %	0,94 %	0,99 %	0,88 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,95 %	0,91 %	0,85 %
Sharpe	2,10 %	0,37 %	0,50 %	0,55 %
Sortino	5,58 %	0,69 %	0,64 %	0,57 %
Treynor	0,13 %	0,04 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	81,89 %	70,60 %	77,59 %	77,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	85 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PCA324

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif directement ou au moyen de placements dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à réaliser une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition importante aux marchés des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Les fonds sous-jacents investissent, à leur tour, dans des titres et d'autres instruments de diverses catégories d'actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager	SEI Investments Canada Company James Smigiel
Sub-Advisor	SEI Investments Management Corp.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SEI Investments Canada Company
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	RBC Investor & Treasury Services
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,81 %
Frais de gestion	0,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 05-29-2020

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata