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Fonds de services financiers Dynamique série A

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Services financiers

VANPA (13-05-2026)	33,61 $
Variation	(0,29 $) (-0,84 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de services financiers Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1997) : 9,20 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,95 %	0,44 %	2,82 %	-1,85 %	15,37 %	20,65 %	19,83 %	13,30 %	10,07 %	13,75 %	11,46 %	11,15 %	11,28 %	12,69 %
Référence	4,92 %	0,24 %	4,30 %	0,76 %	19,15 %	22,13 %	21,21 %	16,76 %	13,60 %	16,31 %	11,15 %	10,41 %	10,21 %	11,97 %
Moyenne de la catégorie	8,09 %	4,95 %	12,13 %	4,62 %	34,30 %	27,29 %	23,04 %	16,29 %	12,73 %	18,24 %	12,31 %	11,26 %	11,17 %	12,37 %
Classement au sein de la catégorie	61 / 81	55 / 79	63 / 79	63 / 79	59 / 75	53 / 69	52 / 66	41 / 53	38 / 50	40 / 45	27 / 45	24 / 42	21 / 37	15 / 33
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,90 %	4,23 %	0,48 %	1,38 %	1,10 %	-0,35 %	1,75 %	2,95 %	-2,28 %	-1,56 %	-3,70 %	5,95 %
Référence	4,60 %	2,54 %	2,04 %	2,63 %	2,45 %	-0,72 %	1,94 %	1,54 %	0,52 %	0,70 %	-5,11 %	4,92 %

Best Monthly Return Since Inception

15,47 % (octobre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,21 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	21,13 %	23,46 %	-7,09 %	28,02 %	4,88 %	25,02 %	-15,27 %	13,27 %	30,15 %	20,48 %
Référence	6,34 %	15,24 %	-4,99 %	19,43 %	-5,24 %	22,05 %	-5,68 %	13,41 %	31,42 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	11,10 %	15,65 %	-8,72 %	20,37 %	0,17 %	28,60 %	-10,67 %	9,26 %	27,44 %	27,70 %
Quartile de classement	3	1	1	1	1	4	4	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	15/ 29	6/ 37	10/ 41	10/ 43	11/ 45	38/ 50	43/ 50	21/ 59	28/ 68	47/ 71

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,15 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	53,80
Actions américaines	24,51
Actions internationales	17,12
Espèces et équivalents	4,43
Produits dérivés	0,01
Autres	0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	80,87
Services industriels	10,63
Espèces et quasi-espèces	4,43
Technologie	1,58
Immobilier	1,32
Autres	1,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,75
Europe	17,12
Multi-National	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ald SA	6,89
Toronto-Dominion Bank	5,73
Royal Bank of Canada	4,64
Intact Financial Corp	4,02
National Bank of Canada	3,94
Element Fleet Management Corp	3,61
Bank of Nova Scotia	3,31
Fairfax Financial Holdings Ltd	3,26
Manulife Financial Corp	3,21
Brookfield Corp Cl A	3,17

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de services financiers Dynamique série A

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type	11,31 %	14,56 %	13,98 %
Bêta	0,95	1,10	0,95
Alpha	0,00	-0,04	0,01
R-carré	0,80 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	1,34	0,54	0,79
Sortino	3,16	0,80	1,07
Treynor	0,16	0,07	0,12
Efficience fiscale	90,60 %	82,67 %	85,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,21 %	11,31 %	14,56 %	13,98 %
Bêta	0,96	0,95	1,10	0,95
Alpha	-0,02	0,00	-0,04	0,01
R-carré	0,73 %	0,80 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	1,22	1,34	0,54	0,79
Sortino	2,34	3,16	0,80	1,07
Treynor	0,13	0,16	0,07	0,12
Efficience fiscale	79,62 %	90,60 %	82,67 %	85,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création	31 mars 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	402 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN201
DYN211
DYN301
DYN311
DYN3311
DYN3411
DYN3511
DYN7112

Objectif de placement

Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes et internationales choisies, actives dans les secteurs des services financiers et de la gestion de patrimoine, notamment les banques, les gestionnaires d’actifs et les sociétés d’assurance. Le Fonds cherche à maximiser les rendements à long terme en investissant dans des entreprises de qualité affichant de solides perspectives de croissance du bénéfice et une évaluation attrayante.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Nick Stogdill Bill McLeod
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Par Olev Edur

Publié le 11-05-2019

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