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Fonds immobilier mondial Dynamique série A
Actions de l'immobilier
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2024, 2020, 2017, 2016
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|
VANPA (13-05-2026) |
37,57 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,40 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 novembre 1996) : 6,63 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,32 % | 3,96 % | 5,79 % | 6,70 % | 11,08 % | 10,00 % | 4,87 % | 1,07 % | 2,89 % | 5,44 % | 3,53 % | 4,72 % | 4,27 % | 4,44 % |
| Référence | 5,83 % | 7,07 % | 8,36 % | 9,38 % | 16,41 % | 15,18 % | 10,42 % | 4,99 % | 5,94 % | 8,10 % | 4,42 % | 5,71 % | 4,71 % | 5,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 5,38 % | 7,17 % | 8,29 % | 13,07 % | 11,80 % | 6,84 % | 1,78 % | 3,11 % | 5,61 % | 3,38 % | 4,45 % | 4,01 % | 4,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 85 / 152 | 139 / 152 | 126 / 152 | 143 / 152 | 99 / 151 | 123 / 145 | 130 / 140 | 103 / 138 | 88 / 129 | 79 / 123 | 62 / 121 | 51 / 107 | 51 / 101 | 58 / 99 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,79 % | -0,46 % | -0,89 % | 2,76 % | 1,38 % | -0,60 % | 0,57 % | -1,42 % | 2,64 % | 5,24 % | -7,09 % | 6,32 % |
| Référence | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,67 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,71 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,48 % | 5,72 % | -0,03 % | 19,46 % | -3,39 % | 30,61 % | -21,40 % | 5,96 % | 3,82 % | 3,29 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 35/ 99 | 47/ 101 | 77/ 105 | 71/ 113 | 8/ 123 | 51/ 129 | 51/ 129 | 111/ 140 | 118/ 145 | 79/ 147 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,61 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,40 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,49 |
| Unités de fiducies de revenu | 31,89 |
| Actions internationales | 15,97 |
| Actions canadiennes | 8,43 |
| Espèces et équivalents | 1,11 |
| Autres | 1,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 85,79 |
| Soins de santé | 10,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,11 |
| Fonds commun de placement | 1,11 |
| Services industriels | 0,94 |
| Autres | 0,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,42 |
| Europe | 12,02 |
| Asie | 5,44 |
| Multi-National | 1,11 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Chartwell Retirement Residences - Units | 5,43 |
| Ventas Inc | 5,33 |
| Prologis Inc | 5,18 |
| Equinix Inc | 4,67 |
| Sienna Senior Living Inc | 3,91 |
| Granite REIT - Units | 3,79 |
| Public Storage | 3,28 |
| Flagship Communities REIT - Units | 3,10 |
| First Capital REIT - Units | 2,88 |
| AvalonBay Communities Inc | 2,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds immobilier mondial Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 13,69 % | 15,21 % | 13,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,97 | 0,88 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | 0,00 |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,15 | 0,07 | 0,25 |
| Sortino | 0,29 | 0,09 | 0,23 |
| Treynor | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 81,00 % | 69,13 % | 78,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,14 % | 13,69 % | 15,21 % | 13,37 % |
| Bêta | 0,90 | 0,95 | 0,97 | 0,88 |
| Alpha | -0,03 | -0,05 | -0,03 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,73 | 0,15 | 0,07 | 0,25 |
| Sortino | 1,07 | 0,29 | 0,09 | 0,23 |
| Treynor | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 92,47 % | 81,00 % | 69,13 % | 78,17 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 novembre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 337 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN085 | ||
| DYN3385 | ||
| DYN3485 | ||
| DYN3585 | ||
| DYN585 | ||
| DYN685 | ||
| DYN7116 | ||
| DYN785 |
Objectif de placement
Le fonds immobilier Dynamique mondial cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres d'actions et de créance des entreprises du monde entier ayant un potentiel de plus-value à la suite de l'acquisition de la propriété, de gestion ou d'autres investissements dans des biens immobiliers.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des titres d'entreprises du monde entier ayant un potentiel de plus-value du fait qu'elles possèdent ou gèrent des biens immobiliers, ou encore qu'elles y investissent. Le Fonds peut également investir dans des entreprises dont les activités touchent le secteur immobilier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
