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Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A
Équil canadiens neutres
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2017, 2016, 2015, 2014
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|
VANPA (13-05-2026) |
27,21 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,17 $)
(-0,61 %)
|
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 juin 1997) : 6,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,13 % | 0,77 % | 4,90 % | 0,76 % | 19,40 % | 15,83 % | 10,43 % | 9,55 % | 6,26 % | 8,38 % | 6,31 % | 6,22 % | 5,55 % | 5,85 % |
| Référence | 2,12 % | 3,73 % | 6,97 % | 4,51 % | 21,44 % | 17,57 % | 12,99 % | 10,28 % | 8,75 % | 9,95 % | 8,43 % | 8,39 % | 7,59 % | 7,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,65 % | 2,55 % | 4,33 % | 3,38 % | 14,79 % | 12,31 % | 9,74 % | 7,74 % | 6,16 % | 7,78 % | 6,27 % | 6,16 % | 5,55 % | 5,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 458 / 461 | 433 / 460 | 239 / 457 | 431 / 457 | 114 / 452 | 64 / 447 | 231 / 429 | 101 / 416 | 290 / 388 | 208 / 373 | 260 / 363 | 264 / 356 | 250 / 341 | 256 / 330 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,67 % | 2,65 % | 1,19 % | 1,88 % | 3,47 % | 0,26 % | 2,83 % | 1,24 % | -0,01 % | 4,29 % | -4,46 % | 1,13 % |
| Référence | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,65 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,24 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,66 % | 7,61 % | -7,22 % | 14,51 % | 5,79 % | 4,27 % | -7,53 % | 8,41 % | 12,49 % | 18,03 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 180/ 328 | 84/ 339 | 294/ 350 | 94/ 360 | 221/ 369 | 383/ 384 | 158/ 407 | 235/ 427 | 241/ 441 | 12/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,03 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 63,06 |
| Obligations du gouvernement canadien | 33,70 |
| Espèces et équivalents | 1,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,37 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,07 |
| Services financiers | 11,33 |
| Services aux consommateurs | 8,94 |
| Services industriels | 7,23 |
| Matériaux de base | 7,10 |
| Autres | 30,33 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 | 10,64 |
| Hydro-Quebec 3.60% 01-Sep-2033 | 7,31 |
| Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 | 6,52 |
| Hydro-Quebec 6.50% 15-Feb-2035 | 5,00 |
| iA Financial Corp Inc | 3,79 |
| Power Corp of Canada | 3,63 |
| National Bank of Canada | 3,51 |
| Canadian National Railway Co | 3,33 |
| Bombardier Inc Cl B | 3,30 |
| WSP Global Inc | 3,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,86 % | 8,62 % | 8,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,91 | 0,97 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,84 | 0,42 | 0,47 |
| Sortino | 1,59 | 0,62 | 0,51 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,12 % | 79,63 % | 83,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,04 % | 7,86 % | 8,62 % | 8,85 % |
| Bêta | 1,02 | 0,91 | 0,91 | 0,97 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,86 % | 0,86 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,96 | 0,84 | 0,42 | 0,47 |
| Sortino | 3,21 | 1,59 | 0,62 | 0,51 |
| Treynor | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 85,90 % | 88,12 % | 79,63 % | 83,87 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 juin 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 501 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00060 |
Objectif de placement
L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme, à partir d’un portefeuille composé de titres québécois. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres de participation ou de créance émis par des sociétés par actions ou de personnes ou des coopératives québécoises, dans divers titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, par des municipalités du Québec ou par divers autres organismes québécois.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs responsable de la répartition de l'actif choisit la pondération de chaque catégorie d'actifs en fonction de ses prévisions quant à l'évolution de chaque marché et du potentiel relatif à chacun. La gestion des titres à revenu fixe (liquidités, revenu fixe à moyen et long terme) est confiée à un sous-conseiller en valeurs qui favorise un style de gestion qui tient compte de tous les facteurs de risque de ce type de titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,53 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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