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Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

Équil canadiens neutres

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VANPA
(24-02-2025)
25,10 $
Variation
0,17 $ (0,67 %)

Au 31 janvier 2025

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Date
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Légende

Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 1997) : 6,31 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,21 % 1,30 % 4,34 % -0,21 % 12,28 % 7,70 % 4,63 % 4,68 % 4,14 % 5,42 % 4,20 % 4,46 % 4,94 % 4,17 %
Référence 2,42 % 4,53 % 8,16 % 2,42 % 16,65 % 9,92 % 5,87 % 7,12 % 6,56 % 7,51 % 6,71 % 6,44 % 7,13 % 5,78 %
Moyenne de la catégorie 2,38 % 4,02 % 6,19 % 2,38 % 14,18 % 8,96 % 4,66 % 5,82 % 5,42 % 6,18 % 5,12 % 5,19 % 5,52 % 4,57 %
Classement au sein de la catégorie 451 / 452 451 / 452 439 / 452 451 / 452 400 / 446 378 / 432 308 / 412 367 / 392 366 / 381 336 / 370 337 / 358 314 / 347 300 / 334 263 / 301
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,18 % 1,64 % -2,04 % 3,34 % 0,46 % 3,93 % 0,10 % 2,85 % 0,06 % 3,17 % -1,61 % -0,21 %
Référence 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,34 % 7,66 % 7,61 % -7,22 % 14,51 % 5,79 % 4,27 % -7,53 % 8,41 % 12,49 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 2 3 1 4 2 3 4 2 3 3
Classement au sein de la catégorie 117/ 301 186/ 334 85/ 347 304/ 358 93/ 368 221/ 377 391/ 392 154/ 412 242/ 432 239/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 58,32
Obligations du gouvernement canadien 31,86
Obligations de sociétés canadiennes 7,30
Espèces et équivalents 2,51
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,17
Services financiers 10,50
Services aux consommateurs 8,80
Services industriels 7,88
Biens de consommation 6,94
Autres 26,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 16,28
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 11,82
CDP Financial 3.65% 02-Jun-2034 5,00
Gildan Activewear Inc Cl A 3,73
iA Financial Corp Inc 3,70
CGI Inc Cl A 3,48
WSP Global Inc 3,28
CAE Inc 3,16
Atkinsrealis Group Inc 3,10
Alimentation Couche-Tard Inc 3,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,38 % 11,00 % 8,62 %
Bêta 0,89 % 0,97 % 0,95 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,87 % 0,84 %
Sharpe 0,13 % 0,21 % 0,33 %
Sortino 0,32 % 0,21 % 0,24 %
Treynor 0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 85,42 % 78,42 % 82,34 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,83 % 9,38 % 11,00 % 8,62 %
Bêta 0,84 % 0,89 % 0,97 % 0,95 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,74 % 0,88 % 0,87 % 0,84 %
Sharpe 1,11 % 0,13 % 0,21 % 0,33 %
Sortino 2,95 % 0,32 % 0,21 % 0,24 %
Treynor 0,09 % 0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 95,27 % 85,42 % 78,42 % 82,34 %

Détails du fonds

Date de création 20 juin 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 447 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00060

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme, à partir d’un portefeuille composé de titres québécois. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres de participation ou de créance émis par des sociétés par actions ou de personnes ou des coopératives québécoises, dans divers titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, par des municipalités du Québec ou par divers autres organismes québécois.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs responsable de la répartition de l'actif choisit la pondération de chaque catégorie d'actifs en fonction de ses prévisions quant à l'évolution de chaque marché et du potentiel relatif à chacun. La gestion des titres à revenu fixe (liquidités, revenu fixe à moyen et long terme) est confiée à un sous-conseiller en valeurs qui favorise un style de gestion qui tient compte de tous les facteurs de risque de ce type de titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.

Distributeur

Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,53 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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