Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	11,04 $
Variation	0,05 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds concentré mondial équilibré série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 février 2006) : 4,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,97 %	3,90 %	7,78 %	2,97 %	12,37 %	9,50 %	4,54 %	4,62 %	4,87 %	6,35 %	4,93 %	5,32 %	5,33 %	4,63 %
Référence	2,72 %	5,85 %	8,38 %	2,72 %	19,75 %	13,94 %	7,22 %	6,21 %	6,79 %	7,75 %	6,97 %	7,50 %	7,02 %	6,89 %
Moyenne de la catégorie	2,55 %	4,15 %	6,15 %	2,55 %	14,58 %	9,96 %	4,84 %	5,39 %	5,37 %	6,25 %	5,15 %	5,56 %	5,74 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	415 / 1 774	1 315 / 1 773	407 / 1 760	415 / 1 774	1 510 / 1 726	1 180 / 1 673	1 139 / 1 589	1 083 / 1 425	961 / 1 347	713 / 1 288	730 / 1 152	580 / 978	560 / 899	495 / 788
Quartile de classement	1	3	1	1	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,86 %	0,59 %	-2,38 %	1,37 %	0,26 %	2,56 %	1,64 %	2,23 %	-0,17 %	2,28 %	-1,34 %	2,97 %
Référence	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

6,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,78 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,67 %	4,58 %	7,95 %	-6,13 %	15,29 %	10,57 %	8,21 %	-13,47 %	11,16 %	8,92 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	3	2	4	1	1	3	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	425/ 783	479/ 892	329/ 976	1 015/ 1 122	173/ 1 244	270/ 1 334	868/ 1 417	1 279/ 1 554	403/ 1 673	1 591/ 1 726

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,29 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,48
Actions internationales	27,72
Obligations du gouvernement canadien	26,43
Obligations de sociétés étrangères	7,22
Espèces et équivalents	2,72
Autres	2,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,93
Biens de consommation	14,36
Technologie	11,10
Services financiers	11,06
Soins de santé	9,89
Autres	17,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,06
Europe	28,81
Asie	4,67
Afrique et Moyen Orient	0,22
Multi-National	0,15
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A	8,75
CME Group Inc Cl A	4,44
Mastercard Inc Cl A	4,14
Booking Holdings Inc	4,05
EssilorLuxottica SA	4,04
Yum China Holdings Inc	3,47
Accenture PLC Cl A	3,26
L'Oreal SA	2,72
UnitedHealth Group Inc	2,57
Novozymes A/S Cl B	2,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds concentré mondial équilibré série Conseiller

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,14 %	9,28 %	7,88 %
Bêta	0,96 %	1,02 %	0,92 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,82 %	0,75 %
Sharpe	0,12 %	0,31 %	0,41 %
Sortino	0,31 %	0,36 %	0,35 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	54,90 %	53,86 %	48,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,70 %	9,14 %	9,28 %	7,88 %
Bêta	0,91 %	0,96 %	1,02 %	0,92 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,70 %	0,88 %	0,82 %	0,75 %
Sharpe	1,34 %	0,12 %	0,31 %	0,41 %
Sortino	2,86 %	0,31 %	0,36 %	0,35 %
Treynor	0,08 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	84,83 %	54,90 %	53,86 %	48,99 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 février 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	500 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO85263
BMO86950
BMO87237

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un taux de rendement total concurrentiel composé de gains en capital et de revenu d’intérêts et de dividendes, tout en maintenant une volatilité inférieure à celle des fonds composés exclusivement d’actions, en plaçant son actif principalement dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, sans restriction aucune quant à la capitalisation boursière des émetteurs.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit l’actif du fonds dans un portefeuille équilibré d’actions, de titres de fiducies de revenu et de titres à revenu fixe émis par des émetteurs canadiens et étrangers; il maintient habituellement une répartition cible de l’actif du fonds de 75 % d’actions, y compris des fiducies de revenu, et de 25 % de titres à revenu fixe, bien que la répartition variera au fil du temps.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital Advisors LP Denis Larose Sam Baldwin BMO Asset Management Inc. Andrew Osterback Robert Armstrong Gordon Rumble Steve Xu GuardCap Asset Management Limited Giles Warren Michael Boyd Orlaith O' Connor
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds concentré mondial équilibré série Conseiller

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata