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Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement
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VANPA (13-05-2026) |
1,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,43 %)
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Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mars 2005) : -9,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,43 % | -16,63 % | 13,25 % | 2,30 % | 87,29 % | 50,86 % | 22,34 % | 7,31 % | -2,79 % | 19,91 % | 14,91 % | 10,31 % | 7,74 % | 10,30 % |
| Référence | -1,66 % | 8,01 % | 29,63 % | 18,49 % | 66,29 % | 37,93 % | 26,06 % | 18,25 % | 21,63 % | 20,68 % | 16,47 % | 14,01 % | 11,67 % | 11,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,91 % | 7,24 % | 30,26 % | 18,57 % | 70,97 % | 29,98 % | 22,38 % | 16,31 % | 19,89 % | 24,84 % | 16,88 % | 12,66 % | 11,57 % | 11,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 114 | 113 / 114 | 110 / 113 | 112 / 114 | 17 / 112 | 8 / 108 | 61 / 107 | 105 / 106 | 101 / 102 | 78 / 100 | 75 / 100 | 86 / 98 | 86 / 90 | 65 / 87 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | 9,60 % | 3,82 % | 13,22 % | 19,68 % | 7,19 % | 3,03 % | 7,45 % | 22,71 % | 9,37 % | -25,58 % | 2,43 % |
| Référence | 3,24 % | 3,09 % | 1,31 % | 9,67 % | 11,75 % | -2,92 % | 9,29 % | 0,11 % | 9,70 % | 15,01 % | -4,50 % | -1,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
44,71 % (février 2021)
Worst Monthly Return Since Inception
-29,30 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 56,68 % | 21,05 % | -26,66 % | -6,74 % | 116,96 % | 11,41 % | -38,57 % | -33,77 % | 27,90 % | 118,97 % |
| Référence | 36,74 % | -1,69 % | -15,86 % | 20,06 % | -7,01 % | 21,57 % | 12,86 % | -0,78 % | 19,24 % | 51,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 40,92 % | -2,18 % | -21,77 % | 9,95 % | 5,03 % | 32,84 % | 13,19 % | 2,62 % | 7,76 % | 44,14 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 5/ 83 | 6/ 88 | 87/ 98 | 99/ 100 | 2/ 100 | 92/ 101 | 101/ 103 | 106/ 107 | 5/ 108 | 4/ 110 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
118,97 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-38,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,55 |
| Espèces et équivalents | 2,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 88,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,45 |
| Autres | 9,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Trident Resources Corp | 6,77 |
| Lundin Mining Corp | 6,55 |
| Hudbay Minerals Inc | 5,48 |
| Iamgold Corp | 5,37 |
| Kinross Gold Corp | 5,04 |
| Sitka Gold Corp | 4,91 |
| B2Gold Corp | 4,82 |
| First Quantum Minerals Ltd | 4,82 |
| Cameco Corp | 4,67 |
| Barrick Mining Corp | 4,63 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement
Médiane
Autres - Act ressources naturelles
3 A annualisé
| Écart type | 35,24 % | 30,60 % | 33,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 | 0,93 | 0,73 |
| Alpha | -0,02 | -0,18 | 0,06 |
| R-carré | 0,35 % | 0,31 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,65 | -0,03 | 0,39 |
| Sortino | 1,01 | -0,05 | 0,67 |
| Treynor | 0,20 | -0,01 | 0,18 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 41,85 % | 35,24 % | 30,60 % | 33,92 % |
| Bêta | 1,22 | 1,13 | 0,93 | 0,73 |
| Alpha | 0,07 | -0,02 | -0,18 | 0,06 |
| R-carré | 0,41 % | 0,35 % | 0,31 % | 0,16 % |
| Sharpe | 1,69 | 0,65 | -0,03 | 0,39 |
| Sortino | 2,71 | 1,01 | -0,05 | 0,67 |
| Treynor | 0,58 | 0,20 | -0,01 | 0,18 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 mars 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAV7001 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental d’Explorer Series Fund consiste à rechercher la croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés d’exploration et d’exploitation minière canadiennes d’intérêt.
Stratégie de placement
Le gestionnaire du Fonds peut utiliser certaines ou l’ensemble de ces stratégies de placement : Analyser les renseignements financiers de chaque placement potentiel afin de repérer les sociétés sous-évaluées dont la situation s’améliore; Examiner des données économiques, les tendances du marché, des évaluations de titres, les niveaux des taux d’intérêt, la politique monétaire, afin de cerner les tendances des cycles commerciaux et du secteur des marchandises; Réaliser une analyse qualitative.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Marquest Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Marquest Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Marquest Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 6,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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