Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	28,67 $
Variation	(0,03 $) (-0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1994) : 6,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,74 %	4,56 %	6,90 %	2,74 %	13,72 %	9,15 %	5,25 %	8,56 %	6,22 %	6,85 %	4,87 %	5,10 %	6,03 %	4,14 %
Référence	2,89 %	5,40 %	9,91 %	2,89 %	20,40 %	11,93 %	7,71 %	9,97 %	8,77 %	9,55 %	8,34 %	7,98 %	9,00 %	7,22 %
Moyenne de la catégorie	2,70 %	4,60 %	6,87 %	2,70 %	15,47 %	10,13 %	6,01 %	8,10 %	6,96 %	7,54 %	6,15 %	6,11 %	6,81 %	5,58 %
Classement au sein de la catégorie	225 / 374	245 / 373	226 / 373	225 / 374	312 / 370	300 / 367	290 / 363	183 / 355	275 / 329	281 / 323	284 / 301	253 / 274	229 / 261	243 / 251
Quartile de classement	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	2,02 %	1,86 %	-3,09 %	1,81 %	-0,42 %	4,19 %	0,60 %	1,86 %	-0,22 %	3,91 %	-2,06 %	2,74 %
Référence	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %

Best Monthly Return Since Inception

7,74 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-9,38 %	11,54 %	8,90 %	-12,33 %	13,60 %	0,08 %	17,68 %	-6,34 %	9,76 %	11,11 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	4	2	1	4	4	4	2	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	244/ 251	107/ 260	62/ 272	299/ 301	263/ 321	275/ 329	100/ 355	148/ 363	182/ 367	316/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,68 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,33 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,93
Actions américaines	18,89
Obligations du gouvernement canadien	14,71
Actions internationales	10,95
Obligations de sociétés canadiennes	10,74
Autres	7,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,29
Services financiers	20,14
Technologie	9,70
Services aux consommateurs	7,30
Services industriels	7,04
Autres	29,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,24
Europe	9,98
Amérique Latine	2,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,73
Bank of Montreal	2,34
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,13
Bank of Nova Scotia	1,79
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	1,78
Enbridge Inc	1,74
Canada Government 07-May-2025	1,74
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	1,72
Canada Government 4.00% 01-May-2026	1,63
Canadian Natural Resources Ltd	1,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,92 %	12,33 %	9,99 %
Bêta	0,92 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,18 %	0,36 %	0,29 %
Sortino	0,37 %	0,42 %	0,21 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	81,44 %	86,55 %	80,21 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,70 %	10,92 %	12,33 %	9,99 %
Bêta	0,88 %	0,92 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,96 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	1,16 %	0,18 %	0,36 %	0,29 %
Sortino	2,46 %	0,37 %	0,42 %	0,21 %
Treynor	0,10 %	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	89,05 %	81,44 %	86,55 %	80,21 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 janvier 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	328 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00063

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer un revenu élevé, essentiellement sous forme de dividendes, et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres canadiens et, accessoirement, dans des titres étrangers productifs de revenu. Toute modification de l’objectif fondamental nécessite l’approbation des porteurs de parts, exprimée par un vote majoritaire lors d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement fondamental, le Fonds investit dans des titres productifs de revenu qui peuvent inclure, entre autres, des titres de participation qui versent des dividendes, des obligations gouvernementales et d’entreprises, des titres de fiducies de revenu et d’autres titres, principalement d’émetteurs canadiens.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata