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Catégorie de croissance du revenu NCM série A
Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (13-05-2026) |
20,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,69 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2005) : 9,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,82 % | 5,74 % | 16,11 % | 10,00 % | 34,97 % | 21,35 % | 17,83 % | 13,59 % | 11,19 % | 17,61 % | 11,57 % | 10,53 % | 9,35 % | 9,75 % |
| Référence | 2,87 % | 5,19 % | 9,86 % | 6,01 % | 29,45 % | 22,34 % | 16,74 % | 13,04 % | 11,73 % | 13,62 % | 10,98 % | 10,71 % | 9,72 % | 9,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,27 % | 2,73 % | 4,58 % | 3,00 % | 15,46 % | 12,77 % | 10,42 % | 8,57 % | 7,41 % | 9,53 % | 7,26 % | 7,09 % | 6,36 % | 6,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 356 / 364 | 28 / 362 | 4 / 359 | 4 / 362 | 8 / 358 | 16 / 338 | 12 / 333 | 17 / 330 | 33 / 321 | 5 / 319 | 12 / 316 | 16 / 292 | 16 / 273 | 18 / 256 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,30 % | 3,62 % | 1,14 % | 3,23 % | 4,51 % | -0,46 % | 4,41 % | 1,10 % | 4,03 % | 8,19 % | -3,05 % | 0,82 % |
| Référence | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,92 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,98 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,92 % | 5,56 % | -12,05 % | 16,91 % | 8,03 % | 21,85 % | -3,42 % | 8,02 % | 17,74 % | 18,74 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 77/ 253 | 172/ 262 | 284/ 291 | 71/ 311 | 112/ 319 | 45/ 321 | 28/ 329 | 279/ 333 | 35/ 335 | 39/ 339 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,85 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,05 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 68,59 |
| Espèces et équivalents | 12,61 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,39 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,31 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,09 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 21,81 |
| Immobilier | 17,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,62 |
| Revenu fixe | 10,40 |
| Services financiers | 9,73 |
| Autres | 27,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA TD 2.00% 01-Apr-2026 | 12,45 |
| Alamos Gold Inc Cl A | 4,59 |
| Exchange Income Corp | 4,55 |
| Sprott Inc | 4,53 |
| Stingray Group Inc | 3,96 |
| CES Energy Solutions Corp | 3,91 |
| SECURE Waste Infrastructure Corp | 3,83 |
| Alaris Equity Partners Income Trust - Units | 3,50 |
| Dexterra Group Inc | 3,48 |
| Peyto Exploration & Development Corp | 3,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de croissance du revenu NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,92 % | 10,05 % | 14,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,83 | 1,13 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,68 % | 0,72 % | 0,67 % |
| Sharpe | 1,49 | 0,82 | 0,59 |
| Sortino | 3,64 | 1,38 | 0,71 |
| Treynor | 0,17 | 0,10 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 90,22 % | 85,48 % | 81,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,96 % | 8,92 % | 10,05 % | 14,41 % |
| Bêta | 0,96 | 0,78 | 0,83 | 1,13 |
| Alpha | 0,05 | 0,04 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,68 % | 0,72 % | 0,67 % |
| Sharpe | 2,85 | 1,49 | 0,82 | 0,59 |
| Sortino | 8,23 | 3,64 | 1,38 | 0,71 |
| Treynor | 0,30 | 0,17 | 0,10 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 94,32 % | 90,22 % | 85,48 % | 81,90 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 142 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP501 | ||
| NRP502 |
Objectif de placement
Le Fonds est créé pour fournir aux détenteurs d'actions une source mensuelle stable de distributions d'espèces et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres à haut rendement de sociétés de petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et de titres de créance venant d'émetteurs aux États-Unis ou au Canada qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise une approche fondée sur la valeur aux investissements comme méthode principale de sélection des titres. Ainsi, il recherche des entreprises qui peuvent maintenir et accroître les distributions. Aussi, nous cherchons des sociétés offrant des gains supérieurs à long terme et une hausse du flux de trésorerie par action, démontrant une forte position dans le marché où elles opèrent, une qualité de gestion et un bilan solide. L'analyse est complétée par des techniques quantitatives.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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