Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	22,70 $
Variation	(0,14 $) (-0,62 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds international de base NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2005) : 6,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,47 %	3,91 %	1,14 %	5,47 %	7,78 %	9,35 %	3,09 %	5,65 %	5,06 %	7,12 %	6,44 %	4,71 %	6,64 %	5,78 %
Référence	5,72 %	5,92 %	4,58 %	5,72 %	16,49 %	12,94 %	8,66 %	7,41 %	7,62 %	8,32 %	6,03 %	7,89 %	7,55 %	6,91 %
Moyenne de la catégorie	5,54 %	5,40 %	5,11 %	5,54 %	16,08 %	11,75 %	6,68 %	6,17 %	6,60 %	7,52 %	5,15 %	6,88 %	6,55 %	5,83 %
Classement au sein de la catégorie	445 / 800	670 / 800	759 / 788	445 / 800	759 / 768	643 / 732	672 / 712	497 / 680	564 / 651	424 / 615	186 / 535	450 / 475	239 / 415	224 / 367
Quartile de classement	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	2	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	5,26 %	1,39 %	-3,06 %	1,11 %	-0,46 %	2,34 %	0,45 %	0,30 %	-3,40 %	0,69 %	-2,15 %	5,47 %
Référence	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %	0,16 %	5,72 %

Best Monthly Return Since Inception

11,69 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,99 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,82 %	15,26 %	1,80 %	-12,40 %	26,99 %	5,11 %	24,56 %	-22,11 %	13,46 %	4,85 %
Référence	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %	10,76 %
Quartile de classement	4	1	4	4	1	3	1	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	309/ 367	3/ 411	469/ 471	443/ 532	32/ 599	405/ 649	16/ 679	680/ 702	419/ 732	736/ 768

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	93,80
Espèces et équivalents	4,33
Actions américaines	1,88
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services industriels	16,84
Biens industriels	15,44
Services financiers	13,78
Soins de santé	13,56
Matériaux de base	9,67
Autres	30,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	75,30
Asie	16,87
Amérique Du Nord	6,21
Amérique Latine	1,65
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Schneider Electric SE	4,51
Relx PLC	4,26
EssilorLuxottica SA	3,77
L'Air Liquide SA	3,65
Wolters Kluwer NV Cl C	3,59
Novo Nordisk A/S Cl B	3,53
Eaton Corp PLC	3,28
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	3,04
Hoya Corp	2,85
ASML Holding NV	2,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds international de base NCM série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	12,52 %	15,45 %	13,81 %
Bêta	0,84 %	0,94 %	0,81 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,78 %	0,70 %	0,51 %
Sharpe	0,01 %	0,25 %	0,36 %
Sortino	0,09 %	0,28 %	0,36 %
Treynor	0,00 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	94,07 %	89,21 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,77 %	12,52 %	15,45 %	13,81 %
Bêta	1,02 %	0,84 %	0,94 %	0,81 %
Alpha	-0,08 %	-0,04 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,80 %	0,78 %	0,70 %	0,51 %
Sharpe	0,38 %	0,01 %	0,25 %	0,36 %
Sortino	0,90 %	0,09 %	0,28 %	0,36 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	94,07 %	89,21 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 décembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	13 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP601
NRP602

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés établies à l’extérieur du Canada et des États-Unis, mais également, lorsque les occasions sur le marché le dictent, en investissant dans des placements privés jusqu’à concurrence de 10 % de l’actif net du Fonds, sous réserve des limites du CIFSC.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé surtout de titres de participation. Le Fonds investit dans une combinaison de titres, y compris, mais sans s’y limiter, des actions ordinaires et privilégiées, des parts de FPI, des obligations d’État et de sociétés, des titres de créance à court terme, des titres convertibles (y compris des obligations convertibles et des bons de souscription), et d’autres placements semblables.

Portfolio Management

Portfolio Manager	NCM Asset Management Ltd. Craig Millar Phil D'Iorio
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,98 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds international de base NCM série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata