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Fonds de revenu stratégique Mackenzie série A

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Équil canadiens neutres

VANPA (13-05-2026)	8,58 $
Variation	0,00 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 décembre 2005) : 5,86 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,25 %	3,05 %	5,57 %	4,26 %	16,13 %	12,49 %	10,10 %	8,20 %	6,49 %	8,12 %	6,29 %	6,33 %	5,71 %	6,66 %
Référence	2,12 %	3,73 %	6,97 %	4,51 %	21,44 %	17,57 %	12,99 %	10,28 %	8,75 %	9,95 %	8,43 %	8,39 %	7,59 %	7,77 %
Moyenne de la catégorie	2,65 %	2,55 %	4,33 %	3,38 %	14,79 %	12,31 %	9,74 %	7,74 %	6,16 %	7,78 %	6,27 %	6,16 %	5,55 %	5,91 %
Classement au sein de la catégorie	318 / 461	205 / 460	174 / 457	169 / 457	230 / 452	300 / 447	263 / 429	235 / 416	260 / 388	245 / 373	262 / 363	247 / 356	224 / 341	148 / 330
Quartile de classement	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,90 %	1,47 %	0,80 %	1,59 %	2,82 %	0,06 %	1,41 %	-0,15 %	1,18 %	3,60 %	-2,72 %	2,25 %
Référence	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %	0,74 %	5,01 %	-3,27 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

9,22 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,29 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	11,47 %	7,21 %	-3,66 %	12,83 %	4,90 %	9,76 %	-7,68 %	8,18 %	12,17 %	10,96 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	2	2	2	3	3	4	2	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	83/ 328	105/ 339	165/ 350	236/ 360	276/ 369	321/ 384	179/ 407	262/ 427	293/ 441	301/ 447

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,83 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,08
Obligations de sociétés étrangères	21,54
Actions américaines	15,06
Actions internationales	8,46
Obligations de sociétés canadiennes	8,42
Autres	11,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,38
Services financiers	13,92
Énergie	8,30
Matériaux de base	8,18
Technologie	7,23
Autres	23,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,11
Europe	6,19
Asie	2,55
Multi-National	1,10
Amérique Latine	1,03
Autres	2,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A	7,93
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	5,09
Agnico Eagle Mines Ltd	2,83
Royal Bank of Canada	2,58
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	2,48
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,12
Toronto-Dominion Bank	1,69
Canadian Natural Resources Ltd	1,53
Manulife Financial Corp	1,29
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,20

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,50 %	7,15 %	7,11 %
Bêta	0,78	0,79	0,80
Alpha	0,00	0,00	0,00
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	0,96	0,52	0,68
Sortino	1,85	0,75	0,75
Treynor	0,08	0,05	0,06
Efficience fiscale	89,11 %	82,10 %	84,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,83 %	6,50 %	7,15 %	7,11 %
Bêta	0,77	0,78	0,79	0,80
Alpha	0,00	0,00	0,00	0,00
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	2,20	0,96	0,52	0,68
Sortino	4,07	1,85	0,75	0,75
Treynor	0,17	0,08	0,05	0,06
Efficience fiscale	87,73 %	89,11 %	82,10 %	84,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création	19 décembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 942 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC2238
MFC2274
MFC3232

Objectif de placement

Le Fonds cherche un revenu ayant un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe ou des titres de participation axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe ou de titres de participation, sans aucune restriction sur le plan géographique. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mackenzie Financial Corporation Tim Johal Darren McKiernan Nelson Arruda Konstantin Boehmer Dan Cooper Hadiza Djataou Mark Hamlin Movin Mokbel Felix Wong Ken Yip
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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