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Portefeuille Fidelity Passage 2030 série B
Portefeuilles cible 2030
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FundGrade B
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|
VANPA (13-05-2026) |
22,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,28 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 6,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,20 % | 2,66 % | 4,82 % | 5,22 % | 18,93 % | 13,95 % | 11,85 % | 9,78 % | 6,51 % | 8,61 % | 7,10 % | 6,92 % | 6,40 % | 7,21 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,21 % | 1,48 % | 2,44 % | 2,54 % | 10,37 % | 9,69 % | 7,71 % | 6,46 % | 4,41 % | 5,75 % | 4,99 % | 5,10 % | 4,74 % | 5,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 3 / 29 | 4 / 29 | 3 / 29 | 3 / 29 | 3 / 25 | 3 / 25 | 3 / 25 | 3 / 24 | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 23 | 5 / 22 | 5 / 20 | 3 / 16 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,11 % | 2,22 % | 1,30 % | 1,24 % | 3,54 % | 1,37 % | 0,12 % | -0,50 % | 2,49 % | 2,97 % | -4,32 % | 4,20 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,15 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,93 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,32 % | 9,72 % | -4,28 % | 14,83 % | 11,20 % | 8,84 % | -13,44 % | 10,42 % | 13,75 % | 12,57 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % | 9,94 % | 7,69 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 8/ 16 | 6/ 20 | 20/ 22 | 9/ 23 | 6/ 23 | 11/ 23 | 20/ 24 | 3/ 24 | 6/ 25 | 3/ 25 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,83 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 29,12 |
| Actions américaines | 17,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,53 |
| Actions canadiennes | 16,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,42 |
| Autres | 9,17 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,75 |
| Fonds commun de placement | 12,47 |
| Services financiers | 10,84 |
| Technologie | 10,53 |
| Biens industriels | 6,97 |
| Autres | 25,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,52 |
| Europe | 23,53 |
| Asie | 15,25 |
| Multi-National | 1,80 |
| Amérique Latine | 1,26 |
| Autres | 1,64 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Global Dev Markets SBI Hdg M-A Base O | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Can Focused Eq MA Base -O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Fidelity International Value Multi-Asset Base Fd O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Passage 2030 série B
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
3 A annualisé
| Écart type | 7,74 % | 9,10 % | 8,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,89 | 0,92 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,02 | 0,42 | 0,63 |
| Sortino | 1,95 | 0,62 | 0,75 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 89,95 % | 85,57 % | 85,65 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,93 % | 7,74 % | 9,10 % | 8,73 % |
| Bêta | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,92 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,92 % | 0,91 % | 0,93 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,94 | 1,02 | 0,42 | 0,63 |
| Sortino | 3,18 | 1,95 | 0,62 | 0,75 |
| Treynor | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 89,96 % | 89,95 % | 85,57 % | 85,65 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID730 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.
Stratégie de placement
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Global Advisors Trust Company Pyramis Global Advisors LLC Pyramis Canada ULC Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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