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VANPA (13-05-2026) |
8,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,24 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (10 juin 2020) : -0,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,08 % | -0,55 % | -0,72 % | -0,61 % | 1,81 % | 3,75 % | 1,48 % | 0,45 % | -0,85 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,43 % | -0,49 % | -2,65 % | -0,74 % | 0,51 % | 4,93 % | 2,67 % | 2,86 % | 0,20 % | -1,39 % | 0,23 % | 0,96 % | 0,54 % | 1,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,34 % | -0,44 % | -0,30 % | -0,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 275 / 371 | 192 / 371 | 185 / 371 | 272 / 371 | 242 / 362 | 251 / 350 | 306 / 320 | 286 / 291 | 247 / 274 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,75 % | 1,40 % | -0,34 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,33 % | 0,89 % | -1,00 % | -0,06 % | 1,38 % | -1,82 % | -0,08 % |
| Référence | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % |
4,12 % (novembre 2023)
-3,89 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -1,16 % | -12,93 % | 4,01 % | -0,06 % | 4,78 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 102/ 261 | 243/ 287 | 263/ 320 | 327/ 346 | 77/ 359 |
4,78 % (2025)
-12,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 46,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 42,68 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,46 |
| Obligations étrangères - Fonds | 4,00 |
| Espèces et équivalents | 1,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,96 |
| Énergie | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,85 |
| Amérique Latine | 10,94 |
| Europe | 6,67 |
| Asie | 0,71 |
| Multi-National | 0,04 |
| Autres | 13,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series F | - |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
| United States Treasury 4.75% 15-May-2055 | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
| USTB 4.75% 15-Feb-2056 | - |
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité série B
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 5,65 % | 6,19 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | 0,67 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,45 % | - |
| Sharpe | -0,36 | -0,57 | - |
| Sortino | -0,34 | -0,76 | - |
| Treynor | -0,03 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 6,93 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,51 % | 5,65 % | 6,19 % | - |
| Bêta | 0,65 | 0,71 | 0,67 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,41 % | 0,45 % | - |
| Sharpe | -0,15 | -0,36 | -0,57 | - |
| Sortino | -0,42 | -0,34 | -0,76 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,03 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 22,40 % | 6,93 % | - | - |
| Date de création | 10 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2494 |
Le Fonds vise à fournir un flux régulier de revenus avec un potentiel de gains en capital. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à procurer un flux régulier de revenu avec la possibilité de gains en capital en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier.
Les stratégies décrites ci-dessous concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Investit, directement ou indirectement par le biais de placements dans des fonds sous-jacents, dans une grande variété de titres à revenu fixe, notamment des titres à revenu fixe mondiaux de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable.
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC Fidelity Management & Research Company LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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