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Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret série A
Alt principalement crédit
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 mai 2020) : 2,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,59 % | 0,52 % | 1,31 % | 1,27 % | 4,80 % | 5,10 % | 4,07 % | 3,57 % | 2,41 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 0,58 % | 1,70 % | 1,30 % | 6,26 % | 6,47 % | 6,27 % | 5,32 % | 3,62 % | 5,20 % | 4,26 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 149 | 59 / 145 | 78 / 145 | 58 / 145 | 82 / 133 | 78 / 110 | 95 / 106 | 81 / 91 | 53 / 64 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,65 % | 0,96 % | 0,17 % | 0,77 % | 0,68 % | 0,17 % | -0,07 % | 0,10 % | 0,74 % | 0,42 % | -0,48 % | 0,59 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,25 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,76 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,27 % | -3,30 % | 4,49 % | 4,99 % | 4,11 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 54/ 64 | 47/ 85 | 94/ 105 | 94/ 110 | 95/ 131 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,99 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,30 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 76,35 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,39 |
| Espèces et équivalents | 18,88 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,04 |
| Obligations de gouvernements étrangers | -1,38 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 81,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 18,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,75 |
| Europe | 0,06 |
| Autres | 39,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | 61,46 |
| US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 | 33,02 |
| US DOLLAR | 8,32 |
| CANADIAN TREASURY BILL 0% 05/06/2026 0.00% 06-May-2026 | 4,76 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 4,38 |
| NOVA Chemicals Corp 8.50% 15-Nov-2025 | 2,17 |
| Carnival Corp 4.00% 01-May-2028 | 2,14 |
| SUNOCO LP 3.875% 06/16/2026 3.88% 16-Jun-2026 | 2,12 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,78 |
| Vertiv Group Corp 4.13% 29-Jun-2025 | 1,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 2,33 % | 2,77 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,37 | 0,40 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,17 | -0,16 | - |
| Sortino | 0,76 | -0,29 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 60,03 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,45 % | 2,33 % | 2,77 % | - |
| Bêta | 0,22 | 0,37 | 0,40 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,69 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 1,60 | 0,17 | -0,16 | - |
| Sortino | 2,10 | 0,76 | -0,29 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,01 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 56,05 % | 60,03 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 59 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14054 | ||
| CIG14254 | ||
| CIG14354 | ||
| CIG14695 | ||
| CIG2195 | ||
| CIG24195 | ||
| CIG3095 | ||
| CIG3195 |
Objectif de placement
Le fonds vise à procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, qu'importe les conditions ou son orientation générale, en investissant surtout dans des titres de créance sur toute l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents, tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel. Le fonds aura recours au levier financier qui sera créé au moyen d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats dérivés.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs entend investir dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit, des billets de trésorerie, des prêts à terme, des titres à taux variable et d’autres titres productifs de revenu, y compris de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Publié le 05-22-2020
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