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Portefeuille diversifié Foundation Wealth Catégorie E
Divers Autres
|
VANPA (13-05-2026) |
31,47 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,25 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 avril 2020) : 10,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,04 % | 2,38 % | 8,24 % | 4,54 % | 24,32 % | 19,30 % | 15,14 % | 10,06 % | 8,68 % | 9,80 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,56 % | -1,18 % | 0,66 % | 0,18 % | 13,21 % | 11,42 % | 10,48 % | 9,04 % | 6,57 % | 8,95 % | 8,71 % | 6,95 % | 6,17 % | 6,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,31 % | 1,15 % | 1,94 % | 2,64 % | 4,08 % | -0,04 % | 0,31 % | 3,21 % | 2,11 % | 2,41 % | -2,98 % | 3,04 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,79 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,48 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 11,06 % | -13,20 % | 9,67 % | 16,17 % | 21,85 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,45 % | 6,11 % | -16,12 % | 20,78 % | 18,07 % | 7,80 % | -6,20 % | 10,49 % | 10,86 % | 12,76 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,85 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,20 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 24,56 |
| Actions américaines | 15,91 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,88 |
| Espèces et équivalents | 7,81 |
| Les Marchandises | 7,69 |
| Autres | 36,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 29,61 |
| Fonds négociés en bourse | 12,90 |
| Immobilier | 8,96 |
| Revenu fixe | 8,04 |
| Services financiers | 6,47 |
| Autres | 34,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,19 |
| Multi-National | 8,24 |
| Europe | 3,66 |
| Asie | 1,21 |
| Amérique Latine | 0,97 |
| Autres | 7,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF) | 10,17 |
| Dynamic Premium Yield Class - Series F | 10,05 |
| Purpose Tactical Asset Allocation Fund Series A | 9,99 |
| CI Canadian REIT ETF (RIT) | 9,01 |
| Dynamic Global Real Estate Fund Series F | 7,85 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF (KILO) | 7,73 |
| Dynamic Active Discount Bond ETF (DXDB) | 6,08 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 6,04 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 5,88 |
| Canoe Energy Plus Fund Series F | 4,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille diversifié Foundation Wealth Catégorie E
Médiane
Autres - Divers Autres
3 A annualisé
| Écart type | 8,13 % | 9,46 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,69 | - |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 1,34 | 0,63 | - |
| Sortino | 2,74 | 0,93 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 90,09 % | 88,72 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,02 % | 8,13 % | 9,46 % | - |
| Bêta | 0,49 | 0,62 | 0,69 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,77 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 2,82 | 1,34 | 0,63 | - |
| Sortino | 5,91 | 2,74 | 0,93 | - |
| Treynor | 0,41 | 0,18 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 93,49 % | 90,09 % | 88,72 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 58 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8288 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à offrir aux détenteurs de parts des rendements absolus positifs qui ont réduit les corrélations avec les marchés des valeurs mobilières en général. Le fonds utilisera une approche multistratégique en répartissant ses actifs entre différentes classes d'actifs, notamment les actions et les matières premières.
Stratégie de placement
Le fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant dans des titres, y compris des actns, des fds communs de placmnt, ds FNB et ds titr offerts en vertu d'une notice d'offre, qui devraient avoir une corrélatn réduite avc les placmnts plus traditionnels. Le conseiller en placement utilise une approche fondamentale pour sélectionner des titres qui offrent une large diversification aux investisseurs, y compris des matières premières et des crypto-monnaies et des stratégies de fds de couvrtur
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Foundation Wealth Partners LP.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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