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Fonds de revenu d'actions structuré Purpose série A
Actions nord-américaines
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|
VANPA (19-08-2026) |
18,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,21 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 avril 2020) : 4,36 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,40 % | -0,34 % | 0,90 % | 1,44 % | 4,66 % | 5,32 % | 8,30 % | 7,91 % | 4,10 % | 4,26 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,06 % | 5,81 % | 12,08 % | 12,77 % | 26,81 % | 22,88 % | 22,54 % | 19,87 % | 15,39 % | 17,41 % | 16,02 % | 14,73 % | 14,92 % | 14,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | 5,44 % | 8,89 % | 10,02 % | 13,65 % | 11,64 % | 13,86 % | 12,88 % | 8,38 % | 11,72 % | 10,56 % | 9,86 % | 10,18 % | 9,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 113 / 189 | 180 / 189 | 177 / 186 | 180 / 186 | 160 / 182 | 158 / 176 | 161 / 174 | 162 / 169 | 134 / 142 | 121 / 122 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,30 % | 0,44 % | 0,14 % | 0,95 % | 0,31 % | 0,54 % | 0,35 % | -2,24 % | 3,20 % | 0,46 % | -0,40 % | -0,40 % |
| Référence | 3,12 % | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % | 4,56 % | 1,25 % | -0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,74 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,67 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,30 % | -15,00 % | 16,73 % | 13,01 % | 6,37 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 133/ 136 | 93/ 143 | 82/ 171 | 159/ 174 | 145/ 182 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,73 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,00 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu d'actions structuré Purpose série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
3 A annualisé
| Écart type | 8,32 % | 10,60 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,75 | - |
| Alpha | -0,06 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,59 | 0,15 | - |
| Sortino | 1,21 | 0,22 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 72,84 % | 44,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,35 % | 8,32 % | 10,60 % | - |
| Bêta | 0,37 | 0,67 | 0,75 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,67 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,54 | 0,59 | 0,15 | - |
| Sortino | 0,62 | 1,21 | 0,22 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,07 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 54,31 % | 72,84 % | 44,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC6200 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et dans des titres à revenu fixe à court terme libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.
Stratégie de placement
Dans des circonstances normales, le portefeuille du Fonds sera investi principalement dans des titres de créance à taux variable et des titres à revenu fixe, y compris des titres d’émetteurs étrangers. Il peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d’organismes gouvernementaux, d’organismes supranationaux, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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