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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (24-04-2026) |
11,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 2,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,75 % | -1,12 % | -0,59 % | -1,12 % | 6,10 % | 6,68 % | 6,97 % | 3,94 % | 2,72 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,98 % | 0,25 % | -0,49 % | 0,25 % | 4,63 % | 7,55 % | 6,92 % | 5,07 % | 3,11 % | 2,88 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,93 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,92 % | -0,13 % | 0,53 % | -0,13 % | 6,09 % | 6,62 % | 6,63 % | 4,05 % | 3,21 % | 5,17 % | 3,83 % | 3,72 % | 3,59 % | 3,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 944 / 971 | 885 / 967 | 835 / 963 | 885 / 967 | 454 / 955 | 536 / 925 | 412 / 873 | 539 / 861 | 572 / 787 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,11 % | 1,96 % | 1,23 % | 0,51 % | 1,04 % | 2,95 % | 1,33 % | 0,05 % | -0,84 % | 1,07 % | 1,65 % | -3,75 % |
| Référence | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % |
5,72 % (novembre 2023)
-4,66 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,16 % | -14,82 % | 8,74 % | 9,50 % | 8,15 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 619/ 787 | 812/ 830 | 238/ 873 | 401/ 925 | 319/ 953 |
9,50 % (2024)
-14,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 18,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,73 |
| Actions américaines | 14,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,57 |
| Autres | 18,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,93 |
| Technologie | 9,44 |
| Services financiers | 7,17 |
| Fonds négociés en bourse | 6,43 |
| Fonds commun de placement | 4,03 |
| Autres | 23,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,75 |
| Europe | 9,84 |
| Multi-National | 5,66 |
| Asie | 5,06 |
| Amérique Latine | 0,16 |
| Autres | 3,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Bond Fund Advisor Series | 18,43 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 12,97 |
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 12,16 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 10,61 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 9,51 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 8,04 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 4,03 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 3,74 |
| BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A | 3,71 |
| iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 3,60 |
BMO Portefeuille conservateur durable série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,59 % | 7,82 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 1,03 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,50 | 0,02 | - |
| Sortino | 0,96 | 0,00 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 94,63 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,09 % | 6,59 % | 7,82 % | - |
| Bêta | 1,04 | 1,05 | 1,03 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,73 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,61 | 0,50 | 0,02 | - |
| Sortino | 0,71 | 0,96 | 0,00 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 94,29 % | 94,63 % | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 29 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO103 | ||
| BMO70103 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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