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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (03-03-2026) |
11,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-1,26 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
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Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 3,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,07 % | 0,27 % | 5,69 % | 1,07 % | 6,79 % | 9,36 % | 7,65 % | 3,69 % | 2,91 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,33 % | -1,40 % | 3,49 % | 0,33 % | 4,71 % | 8,91 % | 7,40 % | 3,71 % | 2,48 % | 3,02 % | 3,98 % | 4,06 % | 4,21 % | 3,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 0,82 % | 4,93 % | 0,95 % | 6,54 % | 8,48 % | 6,92 % | 3,69 % | 3,42 % | 3,68 % | 4,37 % | 3,75 % | 3,94 % | 4,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 341 / 972 | 723 / 967 | 322 / 963 | 341 / 972 | 380 / 954 | 321 / 926 | 317 / 874 | 500 / 853 | 575 / 788 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,32 % | -1,84 % | -1,11 % | 1,96 % | 1,23 % | 0,51 % | 1,04 % | 2,95 % | 1,33 % | 0,05 % | -0,84 % | 1,07 % |
| Référence | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % |
5,72 % (novembre 2023)
-4,66 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,16 % | -14,82 % | 8,74 % | 9,50 % | 8,15 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 620/ 788 | 813/ 831 | 239/ 874 | 401/ 926 | 319/ 954 |
9,50 % (2024)
-14,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,92 |
| Actions internationales | 19,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,53 |
| Actions américaines | 14,65 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,26 |
| Autres | 14,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,59 |
| Technologie | 10,67 |
| Services financiers | 7,25 |
| Fonds commun de placement | 4,24 |
| Soins de santé | 2,83 |
| Autres | 22,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,67 |
| Europe | 10,55 |
| Asie | 4,86 |
| Multi-National | 2,03 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Autres | 3,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Bond Fund Advisor Series | 17,99 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 12,85 |
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 12,31 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 10,95 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 9,90 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 7,29 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 4,24 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 3,89 |
| PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF | 3,67 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 3,41 |
BMO Portefeuille conservateur durable série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,28 % | 7,61 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,05 % | - |
| Sortino | 1,24 % | 0,03 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 95,15 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,67 % | 6,28 % | 7,61 % | - |
| Bêta | 0,92 % | 1,00 % | 0,99 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,71 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,89 % | 0,60 % | 0,05 % | - |
| Sortino | 1,35 % | 1,24 % | 0,03 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 94,93 % | 95,15 % | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 28 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO103 | ||
| BMO70103 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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